Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

874

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		50 838	46 883
1.1.1	проценты полученные		192 802	198 063
1.1.2	проценты уплаченные		-53 984	-51 436
1.1.3	комиссии полученные		5 676	5 488
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 089	-2 036
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		310	258
1.1.8	прочие операционные доходы		7 655	6 695
1.1.9	операционные расходы		-94 434	-98 721
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 098	-11 428
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-167 924	-61 678
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-90	3 719
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-206 959	-197 121
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 707	-210
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		51 592	118 745
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-85	-407
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-9 676	13 596
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	10	-117 087	-14 795
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 414	-4 527
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		225	661
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10	-4 189	-3 866
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-17
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-5 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	10	-5 017
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10	-147	337
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10	-126 440	-18 324
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		145 575	163 899
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		19 135	145 575

Страница была полезной?