Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк "Онего"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2484

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		43 096	-1 746
1.1.1	проценты полученные		40 233	39 642
1.1.2	проценты уплаченные		-271	-2 464
1.1.3	комиссии полученные		73 154	10 346
1.1.4	комиссии уплаченные		-48 551	-935
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1 317
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 299	1 508
1.1.8	прочие операционные доходы		35 960	2 047
1.1.9	операционные расходы		-56 046	-69 132
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 999	-1 183
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		672 396	15 861
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.4	305	1 270
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-136 176
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		307 607	166 029
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		29 866	-19 784
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		4 829	-126 362
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		225 053
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		240 892	-5 292
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		715 492	14 115
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-60 338
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		547
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.1.9	-3 322	-2 226
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			5 578
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-63 113	3 352
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	1.3, 3.3.3
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5 442	6 099
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.4	657 821	23 566
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1.1	68 642	45 076
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1.1	726 463	68 642

Страница была полезной?