Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1399

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 6

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-614	29 751
1.1.1	проценты полученные	270 631	245 824
1.1.2	проценты уплаченные	-161 976	-117 587
1.1.3	комиссии полученные	25 156	22 823
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 842	-6 659
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	874	1 287
1.1.8	прочие операционные доходы	32 265	8 541
1.1.9	операционные расходы	-154 854	-121 978
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 868	-2 500
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-180 676	-237 052
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-835	8 513
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-191 097	-1 093 337
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 360	12 310
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	12 613	835 927
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3	-465
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-181 290	-207 301
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 186	-7 054
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	175 794	5 900
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	169 608	-1 154
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 357	1 374
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-13 039	-207 081
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	107 920	315 001
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	94 881	107 920

Страница была полезной?