Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "МОБИ.Деньги"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3523-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		56 754	60 297
1.1.1	проценты полученные		18 876	4 128
1.1.2	проценты уплаченные
1.1.3	комиссии полученные		1 465 443	885 909
1.1.4	комиссии уплаченные		-660 315	-398 613
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		7 070	10 341
1.1.8	прочие операционные доходы		734	782
1.1.9	операционные расходы		-761 408	-432 167
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-13 646	-10 083
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-39 086	-42 356
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-200 731
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		15 157	-121 266
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-64	-4 668
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		108 595	138 530
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		37 957	-54 952
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		17 668	17 941
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		147	-72
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 185	-1 630
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 038	-1 702
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 314	-581
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.4	13 316	15 658
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.4	205 905	144 527
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.4	219 221	160 185

Страница была полезной?