Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2312

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		3 935 774	444 732
1.1.1	проценты полученные		14 192 668	15 323 003
1.1.2	проценты уплаченные		-6 368 200	-10 053 646
1.1.3	комиссии полученные		1 106 233	1 506 172
1.1.4	комиссии уплаченные		-219 571	-255 967
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		375 652	-4 435
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		91 845	105 731
1.1.8	прочие операционные доходы		459 338	222 018
1.1.9	операционные расходы		-5 179 655	-5 946 693
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-522 536	-451 451
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-81 170 377	-14 128 869
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-251 753	245 111
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		573 745	253 999
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-76 155 784	54 615 210
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6 819 581	1 908 517
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-106
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		4 112 620	-30 223 660
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 372 204	-33 647 431
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-531 704	-4 630 961
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		274 390	-2 649 654
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-77 234 603	-13 684 137
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-2 552 679	-7 767 690
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		19 123 109	13 278 305
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		40 584
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		47 847
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-524 046	-437 066
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 242 678	3 230 096
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		19 377 493	8 303 645
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		55 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		55 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-104 133	274 692
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2 787 972	-5 105 800
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		15 213 608	19 435 941
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.6	12 425 636	14 330 141

Страница была полезной?