Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	VII	105 898	544 000
1.1.1	проценты полученные		1 087 979	1 373 883
1.1.2	проценты уплаченные		-625 166	-610 993
1.1.3	комиссии полученные		456 366	346 872
1.1.4	комиссии уплаченные		-194 590	-87 591
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		12 874	-80
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		51 171	5 003
1.1.8	прочие операционные доходы		38 384	31 719
1.1.9	операционные расходы		-542 347	-505 056
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-178 773	-9 757
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2 806 868	3 249 667
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		13 212	-21 274
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-282 493
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2 252 902	3 114 960
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		494 726	23 997
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		3 049	288
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-739 322	119 004
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		590
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-61 159	59 774
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		17 431	-47 082
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-2 700 970	3 793 667
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 296 248	-16 978 221
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		10 660 349	11 873 356
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-11 869 728	-35 510
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 096 199	286 493
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-72 144	-29 923
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7 783	1 380
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2 526 211	-4 882 425
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-300 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-300 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-67 235	29 449
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-241 994	-1 359 309
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3 846 066	4 259 382
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 604 072	2 900 073

Страница была полезной?