Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2312

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		3 280 481	-4 968 811
1.1.1	проценты полученные		9 755 503	10 986 552
1.1.2	проценты уплаченные		-4 233 803	-12 353 734
1.1.3	комиссии полученные		633 221	1 038 696
1.1.4	комиссии уплаченные		-152 812	-167 949
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		381 270	-5 068
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		88 840	101 807
1.1.8	прочие операционные доходы		552 890	176 926
1.1.9	операционные расходы		-3 429 463	-4 404 400
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-315 165	-341 641
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-29 192 092	-2 946 987
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		228 410	78 562
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		429 756	253 999
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-38 400 872	40 035 204
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3 324 775	-2 363 995
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-106
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		17 004 379	-25 179 867
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-4 175 475	-15 225 926
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-531 703	707 895
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-421 706	-1 252 859
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-25 911 611	-7 915 798
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-2 144 638	-2 155 133
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		11 651 429	10 861 384
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		47 847
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-262 651	-415 354
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 939 983	1 801 005
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		11 231 970	10 091 902
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		15 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		15 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-111 057	232 450
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		382 573	2 408 554
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		15 213 608	19 435 941
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.6	15 596 181	21 844 495

Страница была полезной?