Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Роял Кредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

783

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

690068, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		42 979	34 996
1.1.1	проценты полученные		104 668	117 202
1.1.2	проценты уплаченные		-58 020	-70 543
1.1.3	комиссии полученные		53 404	45 468
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 237	-5 873
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-19 678	-953
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-7 324	-3 297
1.1.8	прочие операционные доходы		30 634	20 919
1.1.9	операционные расходы		-47 663	-63 669
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 805	-4 258
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		38 341	21 495
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-154	-554
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		19 678	2 091
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		114 084	317 787
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-23 047	-36 341
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-27 141	-258 310
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-45 079	-3 178
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		81 320	56 491
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-729	20
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		448	85
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-281	105
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		11 443	6 994
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		92 482	63 590
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7.	409 083	222 535
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.	501 565	286 125

Страница была полезной?