Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3463

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	414 791	-77 008
1.1.1	проценты полученные	23 074	15 054
1.1.2	проценты уплаченные	-1
1.1.3	комиссии полученные	72 602	105 832
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 361	-1 657
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	21 370	-21
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	326 977	61 667
1.1.8	прочие операционные доходы	537 510	400 399
1.1.9	операционные расходы	-516 370	-633 535
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-48 010	-24 747
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-674 441	475 889
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-22 801	-28 333
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	253 526	-5 931
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-651 210	47 481
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-24 045	32 500
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-381 739	668
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	123 806	405 781
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 739	296
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	25 283	23 427
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-259 650	398 881
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-166 154	40 242
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-425 804	439 123
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3 103 288	3 048 275
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 677 484	3 487 398

Страница была полезной?