• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1143
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Российская Федерация, 123112, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, помещение 1/17
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10 939 16 062
1.1.1 проценты полученные 31 468 -5 524
1.1.2 проценты уплаченные -24 782 -8 486
1.1.3 комиссии полученные 151 463 96 714
1.1.4 комиссии уплаченные -29 097 -5 316
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -35 273 8 399
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -36
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 481 1 444
1.1.8 прочие операционные доходы 25 754 71
1.1.9 операционные расходы -109 668 -67 710
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -12 371 -3 530
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 281 195 119 003
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 441 -1 118
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 097 903 -91 167
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 369 379 -7 151
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -50 518 69 978
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -168 499 -11 452
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 34 874 158 419
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 788 -334
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -12 173 1 828
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7.4 1 292 134 135 065
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 153 721 -50 030
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 69 129 2 815
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -198 321
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 22 371
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 851 -8 390
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7.4 -1 264 393 -55 605
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7.4
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -32 830 -1 440
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -5 089 78 020
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 500 691 160 142
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 495 602 238 162
Страница была полезной?