Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

493

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

454113, г.Челябинск, пл.Революции, 8

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 400 791
2	Средства в центральных банках	0	1 533 298
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 533 298
2.1.1	Обязательные резервы	0	896 903
3	Средства в кредитных организациях	-41 255	1 260 297
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-243 263	25 564 046
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-243 263	25 564 046
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	1 327 119
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-243 263	21 921 436
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	25 807 340
5.1	долговые ценные бумаги	0	25 807 340
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	517
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	517
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-101 100	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы	-102 212	1 614 833
9.1	инвестиционное имущество	-103 217	38 773
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	102	53 941
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	102	53 941
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	66 324
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	30 596
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	15 777
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	14 819
12	Прочие активы	-1 412 423	1 360 277
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-1 900 151	59 661 664
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 399 923	47 805 779
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	764 305
15.3	средства кредитных организаций	-1 358 668	72 247
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-41 255	11 628 982
15.5	средства физических лиц	0	32 497 552
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	2 842 693
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	39 840
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	36 755
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-92 326	586 934
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-5 525	207 023
21	Всего обязательств	-1 497 774	48 639 576
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-130 000	2 001 000
22.1	в базовый капитал	-130 000	1 995 211
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	6 798
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	680 776
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	1 242 206
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	6 793
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-272 377	7 091 308
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-89 246	683 023
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-402 377	11 022 088

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 274 268	4 483 459
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 274 268	4 483 459
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 793	15 517
2.1	долговые ценные бумаги	6 793	15 517
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	207 023	301 307
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 488 084	4 800 283
7	Прочие активы	287 120	287 506
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	3 775 204	5 087 789

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	5 087 789
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	4 483 459
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	303 023
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	301 307
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	343 797

Страница была полезной?