Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

493

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

454113, г.Челябинск, пл.Революции, 8

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 073 256
2	Средства в центральных банках	0	1 734 475
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 734 475
2.1.1	Обязательные резервы	0	809 051
3	Средства в кредитных организациях	-128 893	1 230 091
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-248 905	34 054 903
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-248 905	34 054 903
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	1 326 349
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-248 905	20 528 600
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	12 366 270
5.1	долговые ценные бумаги	0	12 366 270
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	374
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	374
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-102 200	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-110 344	1 737 762
9.1	инвестиционное имущество	-111 395	64 476
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	154	53 152
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	154	53 152
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	73 343
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	45 353
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	45 353
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-1 647 724	688 384
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-2 237 912	54 012 010
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 704 920	43 384 516
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	486 963
15.3	средства кредитных организаций	-1 576 027	256 785
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-128 893	10 573 160
15.5	средства физических лиц	0	30 225 180
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 842 428
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	48 302
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	45 369
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	773 404
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-17 913	236 511
21	Всего обязательств	-1 722 833	44 442 733
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-130 000	2 001 000
22.1	в базовый капитал	-130 000	1 995 211
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	27 979
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	710 904
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	1 241 725
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	6 312
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-385 079	5 587 669
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-63 529	373 324
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-515 079	9 569 277

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 659 427	5 620 551
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	4 659 427	5 620 551
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 312	14 244
2.1	долговые ценные бумаги	6 312	14 244
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	236 511	317 385
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	4 902 250	5 952 180
7	Прочие активы	365 717	365 534
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	5 267 967	6 317 714

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6 317 714
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 620 551
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	379 778
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	317 385
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	111 891

Страница была полезной?