Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

Регистрационный номер (порядковый номер)

429

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	5 133 621
2	Средства в центральных банках	0	9 454 268
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	9 454 268
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 777 185
3	Средства в кредитных организациях	-789 997	4 258 163
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-79 085 172	172 351 347
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-79 085 172	172 351 347
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-70 687 360	24 174 861
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-8 397 812	148 176 486
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	33 505 980
5.1	долговые ценные бумаги	0	33 505 960
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	20
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-37 593	26 961 802
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	46 256
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	13 424 319
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-841 140	3 880 243
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-642 550	9 748 813
9.1	инвестиционное имущество	810	1 072 780
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	552 022	672 481
10.1	гудвил	552 022	552 022
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	120 459
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	241 246	1 347 391
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	241 246	1 186 191
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	241 246	323 929
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	862 262
12	Прочие активы	-1 414 615	23 963 158
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	2 126 452
14	Всего активов	-82 017 799	293 403 719
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-77 675 674	273 043 311
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-75 901 277	25 598 413
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 774 397	53 871 976
15.5	средства физических лиц	0	192 874 860
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	698 062
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-37 593	4 329 517
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-560 910	242 783
17.1	отложенные налоговые обязательства	-560 910	242 724
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-808 159	1 849 464
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-50	311 955
21	Всего обязательств	-79 082 386	279 777 030
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-278 814	3 004 393
22.1	в базовый капитал	-278 814	3 004 393
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	1 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	595 480	1 198 684
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	67 500
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	13
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-11 000	1 984 823
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	12 425
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-3 241 079	6 371 276
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 205 810	1 943 353
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-2 935 413	13 626 689

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	7 119 004	10 808 482
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	7 119 004	10 808 482
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	12 425	0
2.1	долговые ценные бумаги	12 425	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		241 390
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	7 131 429	11 049 872
7	Прочие активы	3 807 377	3 815 982
8	Прочие обязательства	313 641	298 219
9	Всего	11 252 447	15 164 073

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	15 164 073
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	11 049 872
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 817 668
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	296 533
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	3 183 741

Страница была полезной?