Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"

Регистрационный номер

2361

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	314 626
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	590
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	258 128
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 770 286
Негосударственным некомерческим организациям	11113	445
Индивидуальным предпринимателям	11114	28 214
Гражданам (физическим лицам)	11115	231 311
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	592 720
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 303
Кредитным организациям	11118	263 496
Банкам-нерезидентам	11119	132 042
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	45
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	65
Негосударственными коммерческими организациями	11212	5 391
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	93
Гражданами (физическими лицами)	11215	464
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	13
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	770
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	524
Негосударственных коммерческих организаций	11312	67 286
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	1
Граждан (физических лиц)	11315	20 809
Юридических лиц-нерезидентов	11316	3 818
Физических лиц-нерезидентов	11317	73
Кредитных организаций	11318	107
Банков-нерезидентов	11319	2
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	3
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	138
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	145
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	736
В банках-нерезидентах	11503	13 563
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	410
В кредитных организациях	11602	13
В банках-нерезидентах	11603	25 730
Итого по подразделу	11000	4 733 360
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	74 868
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	11 422
Кредитных организаций	12103	44 594
Прочие долговые обязательства	12104	323 564
Иностранных государств	12105	114
Иностранных государств	12106	158 518
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	31 445
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	8 233
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	62 777
Прочим векселям	12304	352 679
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	58 913
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	1 796 893
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	3 263
Кредитных организаций	12403	75 553
Прочих ценных бумаг	12404	1 773 151
Иностранных государств	12405	2 584
Банков-нерезидентов	12406	393 209
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	725 486
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	1 972
Прочие акции	12502	8 285
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	4 027 244
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	251 777
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	24 600
Итого по подразделу	12000	10 211 144
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	1 578 395
По операциям на валютных биржах	13102	31 538
По другим операциям	13103	9 824 229
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	12 736 800
Итого по подразделу	13000	24 170 962
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	146 068
Расчетным операциям	16104	22
Другим операциям	16105	3 171
Итого по подразделу	16000	149 261
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	66 984 796
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	45 856
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	400 929
По операциям инкассации	17202	5 705
По расчетным операциям	17203	361 468
По выданным гарантиям	17204	49 364
По другим операциям	17205	121 655
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	925
От списания кредиторской задолженности	17302	100
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	7 431
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	6
От операций с драгоценными металлами	17305	1 093 032
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	696
От сдачи имущества в аренду	17307	8 927
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	28 232
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	8 998
От проведения операций с опционами	17311	54
От проведения форвардных операций	17312	1 153 043
От проведения фьючерсных операций	17313	72 367
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	591
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	4 445
Другие доходы	17318	1 130 832
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	71 479 452
Всего доходов	10000	110 744 179
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	120 615
Банкам-нерезидентам	21103	748 795
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	869 410
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	6 866
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	35
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	4
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	461
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	7 867
Негосударственным коммерческим организациям	22108	30 611
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	305
Кредитным организациям	22110	338 718
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	23 951
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	4 696
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	1 053
Негосударственным коммерческим организациям	22212	5 263
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	262
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	135
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	2 987
Негосударственным коммерческим организациям	22312	4 653
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	417 828
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	845 695
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	285 175
Физическим лицам-нерезидентам	23103	6 699
Итого по подразделу	23000	291 874
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	192 176
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	107 443
Дискотный расход по векселям	24105	524 565
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	73
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	1 272 323
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	13 990
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	8 401 481
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	10 512 051
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	1 597 475
По операциям на валютных биржах	25102	38 322
По другим операциям	25103	10 510 939
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	12 652 651
Итого по подразделу	25000	24 799 387
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 239 657
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	185 078
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	1 898
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1 438
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	1
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	129
Итого по подразделу	26000	1 428 201
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	152
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	147
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	8 297
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	8 597
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	65 771 276
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	23 240
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	65 570
По операциям инкассации	29202	30 146
По расчетным операциям	29203	101 239
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	35 707
По другим операциям	29205	56 333
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	66 824
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	5 260
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 418
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	11 635
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	48 259
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	61 810
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	22
Типографские и канцелярские расходы	29315	4 390
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	5 263
Содержание зданий и сооружений	29317	7 810
Расходы по охране	29318	40 490
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	41 914
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	4 226
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	11 606
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	76
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	4 657
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	57
Уплаченная госпошлина	29327	5 228
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	5 188
Прочие расходы	29329	28 462
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	9 471
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	9 140
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	7
По операциям с драгоценными металлами	29404	1 258 203
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	170 144
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	127 522
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	1 238
По форвардным операциям	29411	866 018
По фьючерсным операциям	29412	83 512
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	2 545
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	87 460
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	464
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	200
Расходы по аудиторским проверкам	29421	1 761
Расходы по публикации отчетности	29422	1 269
Другие расходы	29423	1 273 256
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	70 321 176
Всего расходов	20000	109 076 391
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 667 788
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	1 760 916
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	15
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	131 725
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	19
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	224 853

Страница была полезной?