Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"

Регистрационный номер

2361

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	217 573
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	179 333
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 804 294
Негосударственным некомерческим организациям	11113	292
Индивидуальным предпринимателям	11114	16 471
Гражданам (физическим лицам)	11115	123 741
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	313 127
Физическим лицам-нерезидентам	11117	740
Кредитным организациям	11118	168 816
Банкам-нерезидентам	11119	108 133
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	45
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	3
Негосударственными коммерческими организациями	11212	2 387
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	90
Гражданами (физическими лицами)	11215	352
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	13
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	770
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	49 363
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	1
Граждан (физических лиц)	11315	11 856
Юридических лиц-нерезидентов	11316	141
Физических лиц-нерезидентов	11317	73
Кредитных организаций	11318	99
Банков-нерезидентов	11319	2
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	3
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	14
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	103
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	661
В банках-нерезидентах	11503	565
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	219
В кредитных организациях	11602	9
В банках-нерезидентах	11603	15 193
Итого по подразделу	11000	3 014 482
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	54 973
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	8 890
Кредитных организаций	12103	25 865
Прочие долговые обязательства	12104	177 022
Иностранных государств	12105	114
Иностранных государств	12106	116 573
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	21 112
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	8 233
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	47 822
Прочим векселям	12304	179 970
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	52 932
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	1 471 305
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	2 387
Кредитных организаций	12403	4 310
Прочих ценных бумаг	12404	1 078 540
Иностранных государств	12405	330
Банков-нерезидентов	12406	308 231
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	400 499
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	8 285
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	568 711
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	247 562
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	17 107
Итого по подразделу	12000	4 800 773
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	81 929
По операциям на валютных биржах	13102	31 538
По другим операциям	13103	9 824 229
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	10 422 250
Итого по подразделу	13000	20 359 946
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	135 803
Расчетным операциям	16104	14
Другим операциям	16105	2 570
Итого по подразделу	16000	138 387
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	42 173 074
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	234 936
По операциям инкассации	17202	3 614
По расчетным операциям	17203	225 393
По выданным гарантиям	17204	37 991
По другим операциям	17205	84 553
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	603
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	6 152
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	1
От операций с драгоценными металлами	17305	850 353
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	374
От сдачи имущества в аренду	17307	5 275
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	814
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	896
От проведения операций с опционами	17311	54
От проведения форвардных операций	17312	932 121
От проведения фьючерсных операций	17313	38 582
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	591
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	2 810
Другие доходы	17318	725 472
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	45 323 659
Всего доходов	10000	73 637 247
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	59 255
Банкам-нерезидентам	21103	601 451
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	660 706
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	6 393
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	1
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	4
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	308
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	5 790
Негосударственным коммерческим организациям	22108	21 674
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	248
Кредитным организациям	22110	267 841
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	15 789
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	4 696
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	419
Негосударственным коммерческим организациям	22212	2 266
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	224
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	2 987
Негосударственным коммерческим организациям	22312	4 198
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	291 257
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	624 096
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	188 893
Физическим лицам-нерезидентам	23103	3 196
Итого по подразделу	23000	192 089
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	122 304
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	91
Дискотный расход по векселям	24105	229 617
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	1 155 796
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	13 985
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	3 152 691
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	4 674 484
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	2 475
По операциям на валютных биржах	25102	38 322
По другим операциям	25103	10 510 939
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	10 393 172
Итого по подразделу	25000	20 944 908
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	762 571
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	137 749
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	1 481
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	361
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	1
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	89
Итого по подразделу	26000	902 252
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	136
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	8 079
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	8 215
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	41 446 243
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	35 864
По операциям инкассации	29202	19 817
По расчетным операциям	29203	67 125
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	29 612
По другим операциям	29205	48 557
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	42 843
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	3 409
Расходы по совершению расчетных операций	29303	817
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	7 912
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	36 159
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	39 052
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	15
Типографские и канцелярские расходы	29315	3 113
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	3 888
Содержание зданий и сооружений	29317	5 667
Расходы по охране	29318	27 536
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	23 511
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	2 987
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	7 985
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	71
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	3 063
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	16
Уплаченная госпошлина	29327	5 092
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	4 788
Прочие расходы	29329	20 034
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	780
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	448
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	4
По операциям с драгоценными металлами	29404	874 629
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	109 885
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	127 518
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	1 127
По форвардным операциям	29411	673 448
По фьючерсным операциям	29412	55 656
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	887
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	56 382
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	256
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	41
Расходы по аудиторским проверкам	29421	0
Расходы по публикации отчетности	29422	10
Другие расходы	29423	802 192
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	44 587 991
Всего расходов	20000	72 594 741
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 042 506
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	1 355 202
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	14
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	122 886
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	19
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	435 582

Страница была полезной?