Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"

Регистрационный номер

2361

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	96 936
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	113 119
Негосударственным коммерческим организациям	11112	937 678
Негосударственным некомерческим организациям	11113	256
Индивидуальным предпринимателям	11114	7 274
Гражданам (физическим лицам)	11115	50 659
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	174 939
Физическим лицам-нерезидентам	11117	347
Кредитным организациям	11118	76 310
Банкам-нерезидентам	11119	72 516
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	3
Негосударственными коммерческими организациями	11212	1 141
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	90
Гражданами (физическими лицами)	11215	243
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	13
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	770
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	17 404
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	5 930
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	73
Кредитных организаций	11318	95
Банков-нерезидентов	11319	1
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	3
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	14
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	48
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	515
В банках-нерезидентах	11503	387
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	219
В кредитных организациях	11602	4
В банках-нерезидентах	11603	8 243
Итого по подразделу	11000	1 565 230
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	15 133
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	5 514
Кредитных организаций	12103	4 884
Прочие долговые обязательства	12104	93 070
Иностранных государств	12105	114
Иностранных государств	12106	56 720
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	4 741
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	8 233
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	22 829
Прочим векселям	12304	156 469
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	43 901
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	994 473
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	1 178
Кредитных организаций	12403	649
Прочих ценных бумаг	12404	24 910
Иностранных государств	12405	312
Банков-нерезидентов	12406	279 411
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	254 636
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	8 285
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	421 455
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	67 645
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	3 869
Итого по подразделу	12000	2 468 431
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	37 544
По операциям на валютных биржах	13102	15 149
По другим операциям	13103	5 831 684
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	5 457 209
Итого по подразделу	13000	11 341 586
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	4 604
Расчетным операциям	16104	3
Другим операциям	16105	1 650
Итого по подразделу	16000	6 257
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	16 033 864
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	88 534
По операциям инкассации	17202	1 931
По расчетным операциям	17203	107 151
По выданным гарантиям	17204	19 021
По другим операциям	17205	40 215
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	12
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	1 691
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	410 970
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	119
От сдачи имущества в аренду	17307	2 261
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	94
От проведения операций с опционами	17311	54
От проведения форвардных операций	17312	302 477
От проведения фьючерсных операций	17313	24 139
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	166
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	1 358
Другие доходы	17318	354 729
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	17 388 786
Всего доходов	10000	32 770 290
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	22 646
Банкам-нерезидентам	21103	111 285
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	133 931
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	5 634
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	1
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	1
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	159
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	2 844
Негосударственным коммерческим организациям	22108	16 080
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	126
Кредитным организациям	22110	114 974
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	7 836
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	3 080
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	2
Негосударственным коммерческим организациям	22212	1 464
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	220
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	2 987
Негосударственным коммерческим организациям	22312	3 454
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	165 572
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	324 434
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	85 641
Физическим лицам-нерезидентам	23103	1 172
Итого по подразделу	23000	86 813
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	9 597
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	73
Дискотный расход по векселям	24105	82 171
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	829 855
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	15
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 537 422
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	2 459 133
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	568
По операциям на валютных биржах	25102	17 795
По другим операциям	25103	6 094 211
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	5 731 910
Итого по подразделу	25000	11 844 484
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	280 595
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	77 481
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	675
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	84
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	50
Итого по подразделу	26000	358 885
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	133
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	7 806
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	7 939
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	15 457 854
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	13 177
По операциям инкассации	29202	10 978
По расчетным операциям	29203	34 428
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	3 855
По другим операциям	29205	14 749
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	21 476
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	1 577
Расходы по совершению расчетных операций	29303	260
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	3 648
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	16 337
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	18 037
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	8
Типографские и канцелярские расходы	29315	1 463
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	1 217
Содержание зданий и сооружений	29317	2 840
Расходы по охране	29318	14 288
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	7 734
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	1 491
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	3 591
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	25
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	1 123
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	13
Уплаченная госпошлина	29327	40
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	1 631
Прочие расходы	29329	9 863
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	338
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	6
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	2
По операциям с драгоценными металлами	29404	359 438
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	52 620
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	179
По форвардным операциям	29411	396 766
По фьючерсным операциям	29412	46 422
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	432
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	28 264
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	87
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	0
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	386 448
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	16 912 699
Всего расходов	20000	32 128 318
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	641 972
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	829 987
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	13
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	48 338
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	20
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	236 353

Страница была полезной?