Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"

Регистрационный номер

2361

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	5 378
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	303 153
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	134
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	445 454
Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 029 679
Негосударственным некомерческим организациям	11113	263
Индивидуальным предпринимателям	11114	12 445
Гражданам (физическим лицам)	11115	107 636
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	90 614
Физическим лицам-нерезидентам	11117	713
Кредитным организациям	11118	350 035
Банкам-нерезидентам	11119	308 505
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	667
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	19
Негосударственными коммерческими организациями	11212	39 001
Негосударственными некомерческими организациями	11213	71
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	653
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	41
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	2 437
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	14
Негосударственных коммерческих организаций	11312	106 950
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	1 719
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	13 945
Юридических лиц-нерезидентов	11316	12 296
Физических лиц-нерезидентов	11317	832
Кредитных организаций	11318	333
Банков-нерезидентов	11319	116
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	8
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	75
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	21
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 279
В банках-нерезидентах	11503	67 059
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	12 576
В кредитных организациях	11602	18
В банках-нерезидентах	11603	35 454
Итого по подразделу	11000	6 949 593
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	171 190
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	37 312
Кредитных организаций	12103	59 311
Прочие долговые обязательства	12104	497 714
Иностранных государств	12105	578
Иностранных государств	12106	380 018
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	8 898
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	3 258
Прочим векселям	12204	34 609
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	171 957
Прочим векселям	12304	410 408
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	85 710
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	3 824 843
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	31 398
Кредитных организаций	12403	187 701
Прочих ценных бумаг	12404	103 107
Иностранных государств	12405	13 613
Банков-нерезидентов	12406	1 009 260
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	508 291
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	4 578
Прочие акции	12502	43 636
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	72
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	6 726 883
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	109 858
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	4 400
Итого по подразделу	12000	14 428 603
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	140 155
По операциям на валютных биржах	13102	38 755
По другим операциям	13103	10 951 155
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	16 828 205
Итого по подразделу	13000	27 958 270
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	35 414
Расчетным операциям	16104	124
Другим операциям	16105	1 584
Итого по подразделу	16000	37 122
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	69 266 999
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	2 405 706
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	427 829
По операциям инкассации	17202	6 549
По расчетным операциям	17203	357 572
По выданным гарантиям	17204	32 184
По другим операциям	17205	166 149
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	210
От списания кредиторской задолженности	17302	254
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	7 173
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	630 119
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	219
От сдачи имущества в аренду	17307	7 487
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	1 365
От проведения операций с опционами	17311	277
От проведения форвардных операций	17312	1 042 728
От проведения фьючерсных операций	17313	3 306
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	668
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	5 338
Другие доходы	17318	1 319 587
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	75 681 719
Всего доходов	10000	125 055 307
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	161 585
Банкам-нерезидентам	21103	848 057
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	1 009 642
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	38 638
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	1 512
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	39
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	679
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	6 399
Негосударственным коммерческим организациям	22108	25 268
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	660
Кредитным организациям	22110	454 619
Банкам-нерезидентам	22111	4 024
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	67 621
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	114 777
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	51
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	20 262
Негосударственным коммерческим организациям	22212	73 809
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	690
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	2 756
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	50 406
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	33
Итого по подразделу	22000	862 243
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	340 656
Физическим лицам-нерезидентам	23103	6 800
Итого по подразделу	23000	347 456
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	63 293
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	850
Дискотный расход по векселям	24105	439 891
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	48
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	4 169 800
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	32
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	5 052 473
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	9 726 387
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	628
По операциям на валютных биржах	25102	60 788
По другим операциям	25103	10 778 503
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	17 135 190
Итого по подразделу	25000	27 975 109
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	942 106
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	166 097
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	2 775
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	880
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	11
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	164
Итого по подразделу	26000	1 112 033
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	140
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	3
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	240
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	3
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	4
Другие нарушения	28111	77 444
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	77 834
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	76 090 731
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	2 445 513
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	89 979
По операциям инкассации	29202	34 616
По расчетным операциям	29203	90 857
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	384 043
По другим операциям	29205	72 405
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	77 845
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	5 907
Расходы по совершению расчетных операций	29303	832
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	13 147
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	62 890
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	47 120
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	31
Типографские и канцелярские расходы	29315	11 890
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	7 628
Содержание зданий и сооружений	29317	8 861
Расходы по охране	29318	48 038
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	20
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	54 626
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	6 616
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	17 210
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	1
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	6 137
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	48
Уплаченная госпошлина	29327	277
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	22 574
Прочие расходы	29329	28 630
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	4 973
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	4 673
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	81
По операциям с драгоценными металлами	29404	541 294
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	194 652
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	498
По форвардным операциям	29411	995 020
По фьючерсным операциям	29412	7 279
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	379
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	127 101
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	23
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	1 286
Расходы по публикации отчетности	29422	2 000
Другие расходы	29423	1 775 541
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	83 278 599
Всего расходов	20000	124 389 303
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	666 004
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	388 646
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	13
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	402 338
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	18
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	124 980

Страница была полезной?