Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	266 461
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	108
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	85 677
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	1 195 433
Негосударственным коммерческим организациям	11112	8 118 862
Негосударственным некомерческим организациям	11113	5 945
Индивидуальным предпринимателям	11114	38 932
Гражданам (физическим лицам)	11115	496 449
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	732 509
Физическим лицам-нерезидентам	11117	480
Кредитным организациям	11118	512 283
Банкам-нерезидентам	11119	2 656
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	14 484
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	5
Гражданами (физическими лицами)	11215	1 628
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	1
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	84 754
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	17 565
Юридических лиц-нерезидентов	11316	7 276
Физических лиц-нерезидентов	11317	1
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	18
Негосударственных коммерческих организаций	11412	1 531
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	818
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	5 905
В банках-нерезидентах	11503	31 079
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	3 428
В кредитных организациях	11602	954
В банках-нерезидентах	11603	43 944
Итого по подразделу	11000	11 669 186
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	104 087
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	78 668
Кредитных организаций	12103	124 764
Прочие долговые обязательства	12104	386 730
Иностранных государств	12105	3 229
Иностранных государств	12106	3 674
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	13 031
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	0
Прочим векселям	12304	16 454
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	1 734 853
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	392 435
Кредитных организаций	12403	612 574
Прочих ценных бумаг	12404	2 130 753
Иностранных государств	12405	7 691
Банков-нерезидентов	12406	3 475
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	11 496
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	9 636
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	2 696 787
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	577
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	6 648
Итого по подразделу	12000	8 337 562
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	10 395 960
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	22 187 276
Итого по подразделу	13000	32 583 236
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	153 863
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	2 645
Итого по подразделу	16000	156 508
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	62 737 273
По другим операциям	17103	5
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	155 000
По операциям инкассации	17202	4 586
По расчетным операциям	17203	460 995
По выданным гарантиям	17204	255 899
По другим операциям	17205	1 253 078
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	452
От списания кредиторской задолженности	17302	2
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	126 506
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	3 862 300
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	196
От сдачи имущества в аренду	17307	8 676
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	199 764
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	1 261
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	105 681
От проведения операций СВОП	17314	8 921 409
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	703
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	3 655
Другие доходы	17318	32 299
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	78 129 740
Всего доходов	10000	130 876 232
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	648 378
Банкам-нерезидентам	21103	874 153
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	1 522 531
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	862
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	416
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	2
Негосударственным коммерческим организациям	22108	151 034
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1 256
Кредитным организациям	22110	82 197
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	0
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	389
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	213 251
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	682
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	94 169
Негосударственным коммерческим организациям	22212	292 142
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 356
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	9 870
Кредитным организациям	22215	3 083
Банкам-нерезидентам	22216	1 423
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	80
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	96
Негосударственным коммерческим организациям	22312	67 404
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	927 342
Кредитным организациям	22315	293
Банкам-нерезидентам	22316	154 407
Итого по подразделу	22000	2 001 754
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 221 957
Физическим лицам-нерезидентам	23103	737
Итого по подразделу	23000	1 222 694
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	327 896
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	20 695
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	61 935
Дискотный расход по векселям	24105	586 983
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	4 485
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	267 237
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	6
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	5 443 052
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	599
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	6 712 888
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	9 700 676
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	21 781 274
Итого по подразделу	25000	31 481 950
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 507 191
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	218 354
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	13 004
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	10 198
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	613
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	3 292
Прочие расходы	26109	26 697
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	586
Итого по подразделу	26000	1 779 935
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	149
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	46
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	660
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	855
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	61 409 938
По другим операциям	29103	26 232
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	26 802
По операциям инкассации	29202	12 227
По расчетным операциям	29203	87 560
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	6 897
По другим операциям	29205	282 175
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	116 968
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	4 072
Расходы по совершению расчетных операций	29303	3 109
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	18 377
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	57 135
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	99 181
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	70
Типографские и канцелярские расходы	29315	8 865
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	122 235
Содержание зданий и сооружений	29317	21 131
Расходы по охране	29318	44 007
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	342
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	142 915
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	36 144
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	17 413
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	8 475
на представительские расходы	29324	33 547
на командировочные расходы	29325	9 342
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	5 446
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	11 955
Прочие расходы	29329	110 851
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	1 138
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	941
По списанию дебиторской задолженности	29402	232
По доставке банковских документов	29403	271
По операциям с драгоценными металлами	29404	3 923 614
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	1
Арендная плата	29406	448 634
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	785
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	126 259
По операциям СВОП	29413	9 739 885
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	9
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	4 710
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	69 570
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	273
Расходы по аудиторским проверкам	29421	12 458
Расходы по публикации отчетности	29422	779
Другие расходы	29423	140 651
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	77 192 680
Всего расходов	20000	121 915 287
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	8 960 945
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	8 960 945
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	0
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	0
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?