Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	14 077
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	326 381
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	20 538
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	516 146
Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 866 129
Негосударственным некомерческим организациям	11113	3 584
Индивидуальным предпринимателям	11114	10 859
Гражданам (физическим лицам)	11115	147 315
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	374 709
Физическим лицам-нерезидентам	11117	701
Кредитным организациям	11118	369 946
Банкам-нерезидентам	11119	2 666
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	1 387
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	927
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	5
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	312
Негосударственных коммерческих организаций	11312	32 631
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	9 327
Юридических лиц-нерезидентов	11316	1 208
Физических лиц-нерезидентов	11317	54
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	11
Негосударственных коммерческих организаций	11412	8 784
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	540
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	6 599
В банках-нерезидентах	11503	79 371
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	222
В кредитных организациях	11602	2 137
В банках-нерезидентах	11603	21 930
Итого по подразделу	11000	6 818 496
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	42 199
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	101 281
Кредитных организаций	12103	79 357
Прочие долговые обязательства	12104	381 602
Иностранных государств	12105	867
Иностранных государств	12106	20 355
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	15 697
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	23 404
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	16 416
Прочим векселям	12304	4 813
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	99 771
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	610 441
Кредитных организаций	12403	139 262
Прочих ценных бумаг	12404	7 540 836
Иностранных государств	12405	22
Банков-нерезидентов	12406	22
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	145 873
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	230 910
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	2 093 248
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	14 238
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	11 865
Итого по подразделу	12000	11 572 479
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	3 940 280
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	16 523 380
Итого по подразделу	13000	20 463 660
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	6 774
Расчетным операциям	16104	19
Другим операциям	16105	7 178
Итого по подразделу	16000	13 971
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	57 883 571
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	117 769
По операциям инкассации	17202	5 166
По расчетным операциям	17203	297 396
По выданным гарантиям	17204	73 929
По другим операциям	17205	610 568
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	131
От списания кредиторской задолженности	17302	135
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	132 321
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	3 560 857
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	183
От сдачи имущества в аренду	17307	5 018
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	169 177
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	144
От проведения операций СВОП	17314	4 695 416
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	1 419
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	1 261
Другие доходы	17318	14 486
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	67 568 947
Всего доходов	10000	106 437 553
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	384 049
Банкам-нерезидентам	21103	743 532
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	1 127 581
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	326
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	254
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	6
Негосударственным финансовым организациям	22107	198
Негосударственным коммерческим организациям	22108	36 135
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	911
Кредитным организациям	22110	119 602
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	548
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	51 305
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	61 164
Негосударственным коммерческим организациям	22212	268 629
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 555
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	101 468
Кредитным организациям	22215	2 552
Банкам-нерезидентам	22216	12 543
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	38
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	143
Негосударственным коммерческим организациям	22312	37 754
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	264 068
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	99 357
Итого по подразделу	22000	1 058 556
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 237 176
Физическим лицам-нерезидентам	23103	79
Итого по подразделу	23000	1 237 255
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	214 461
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	24 952
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	42 280
Дискотный расход по векселям	24105	624 955
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	1 136
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	390 863
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	61 816
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	9 167 308
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	318
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	10 528 089
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	3 573 980
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	16 680 638
Итого по подразделу	25000	20 254 618
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	771 464
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	134 489
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	11 691
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	6 263
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	314
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	3 322
Прочие расходы	26109	18 762
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	359
Итого по подразделу	26000	946 664
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	20
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	33
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	274
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	406
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	158
Итого по подразделу	28000	733
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	58 442 090
По другим операциям	29103	117 224
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	18 495
По операциям инкассации	29202	10 104
По расчетным операциям	29203	54 436
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	899
По другим операциям	29205	220 708
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	85 552
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	2 943
Расходы по совершению расчетных операций	29303	2 321
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	10 012
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	34 379
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	66 134
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	24
Типографские и канцелярские расходы	29315	4 580
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	115 194
Содержание зданий и сооружений	29317	12 488
Расходы по охране	29318	26 331
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	232
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	53 090
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	22 735
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	11 173
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	1 130
на представительские расходы	29324	14 290
на командировочные расходы	29325	4 958
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	3 648
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	12 208
Прочие расходы	29329	16 574
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	10 447
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	7 842
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	212
По операциям с драгоценными металлами	29404	3 402 816
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	47
Арендная плата	29406	220 754
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	5 093
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	3
По операциям СВОП	29413	4 612 745
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	56
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	3 927
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	39 220
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	13 368
Расходы по публикации отчетности	29422	2 211
Другие расходы	29423	297 625
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	67 972 476
Всего расходов	20000	103 125 972
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	3 311 581
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	3 311 581
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	0
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	0
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?