Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	8 120
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	89 490
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 503
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	191 636
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 791 097
Негосударственным некомерческим организациям	11113	69
Индивидуальным предпринимателям	11114	5 396
Гражданам (физическим лицам)	11115	45 077
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	4 259
Физическим лицам-нерезидентам	11117	3 390
Кредитным организациям	11118	129 524
Банкам-нерезидентам	11119	4 365
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	8 465
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	371
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	11
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	725
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	9 642
Негосударственных коммерческих организаций	11312	53 148
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	2 888
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	165
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	14 370
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	4
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	500 525
Банков-нерезидентов	11416	253
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	607
В банках-нерезидентах	11503	1 069
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	1 276
В кредитных организациях	11602	93
В банках-нерезидентах	11603	6 603
Итого по подразделу	11000	3 874 144
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	99 238
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	13 156
Кредитных организаций	12103	11 944
Прочие долговые обязательства	12104	79 582
Иностранных государств	12105	386
Иностранных государств	12106	27 097
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	5 244
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	1 330
Прочим векселям	12204	13 059
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	55 679
Прочим векселям	12304	21 157
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	804 634
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	16 856
Кредитных организаций	12403	27 934
Прочих ценных бумаг	12404	1 219 830
Иностранных государств	12405	4 118
Банков-нерезидентов	12406	5 990
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	71 156
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	9 183
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	449 482
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	7 304
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	10 616
Итого по подразделу	12000	2 954 975
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	1 105 842
По операциям на валютных биржах	13102	69 012
По другим операциям	13103	787 504
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	4 470 806
Итого по подразделу	13000	6 433 164
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	308
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	308
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	22 651
Расчетным операциям	16104	66 690
Другим операциям	16105	536
Итого по подразделу	16000	89 877
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	41 381 979
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	3 410 774
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	45 339
По операциям инкассации	17202	6 972
По расчетным операциям	17203	79 631
По выданным гарантиям	17204	33 786
По другим операциям	17205	192 155
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	30
От списания кредиторской задолженности	17302	424
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	56 833
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	2 739 470
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	11
От сдачи имущества в аренду	17307	1 796
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	33 249
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	646
От проведения операций с опционами	17311	1
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	269
От проведения операций СВОП	17314	725 832
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	165
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	1 239
Другие доходы	17318	2 553
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	48 713 154
Всего доходов	10000	62 065 622
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	163 484
Банкам-нерезидентам	21103	258 912
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	422 396
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	4
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	276
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	3
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	17
Негосударственным финансовым организациям	22107	255
Негосударственным коммерческим организациям	22108	58 917
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1 061
Кредитным организациям	22110	33 082
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	9
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	445
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	14 108
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	369
Негосударственным коммерческим организациям	22212	13 425
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 165
Кредитным организациям	22215	5 503
Банкам-нерезидентам	22216	1 213
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	500 530
Банкам-нерезидентам	22316	17 584
Итого по подразделу	22000	647 966
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	169 174
Физическим лицам-нерезидентам	23103	124
Итого по подразделу	23000	169 298
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	137 082
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	305 363
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	35 689
Дискотный расход по векселям	24105	335 761
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	17
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	445 695
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	29
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 762 316
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	5
Итого по подразделу	24000	3 021 957
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	854 412
По операциям на валютных биржах	25102	67 752
По другим операциям	25103	715 641
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	4 733 555
Итого по подразделу	25000	6 371 360
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	79 690
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	31 618
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	4 617
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1 003
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	563
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	8 562
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	42
Итого по подразделу	26000	126 095
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	4
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	5
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	137
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	54
Итого по подразделу	28000	146
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	43 428 330
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	3 481 495
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	7 034
По операциям инкассации	29202	4 699
По расчетным операциям	29203	6 480
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	88
По другим операциям	29205	132 590
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	51 174
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	2 032
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 064
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	6 580
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	28 192
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	37 285
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	10
Типографские и канцелярские расходы	29315	3 740
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	2 827
Содержание зданий и сооружений	29317	4 051
Расходы по охране	29318	16 145
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	28
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	41 803
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	499
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	5 238
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	854
на представительские расходы	29324	39
на командировочные расходы	29325	120
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	112
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	14 884
Прочие расходы	29329	2 329
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	522
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	517
По списанию дебиторской задолженности	29402	174
По доставке банковских документов	29403	243
По операциям с драгоценными металлами	29404	2 565 533
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	66 348
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	77
По проведению операций с опционами	29410	400
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	1
По операциям СВОП	29413	713 990
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	563
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	31 769
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	44
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	388
Расходы по аудиторским проверкам	29421	6 264
Расходы по публикации отчетности	29422	555
Другие расходы	29423	65 698
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	50 732 291
Всего расходов	20000	61 491 509
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	574 113
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	333 211
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	8
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	240 902
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?