Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2179

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	4 139
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 794 215
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	104
Индивидуальным предпринимателям	11114	53 760
Гражданам (физическим лицам)	11115	582 223
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	39 982
Физическим лицам-нерезидентам	11117	76
Кредитным организациям	11118	11 541
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	3 486 040
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	493
Негосударственных коммерческих организациях	11212	4 173
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	3 757
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	8 423
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	778
В банках-нерезидентах	11303	63 080
Итого по символам 11301-11303	11300	63 858
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	7 001
В кредитных организациях	11402	89
В банках-нерезидентах	11403	120 421
Итого по символам 11401-11403	11400	127 511
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	35 080
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 162
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	18 042
Прочие долговые обязательства	11505	45 644
Иностранных государств	11506	73 515
Банков-нерезидентов	11507	28
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	19 937
Итого по символам 11501-11508	11500	193 408
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	57 363
Векселям прочих резидентов	11604	18
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	57 381
Итого по разделу 1	11000	3 936 621
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	30 628
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	420 045
Итого по символам 12101-12102	12100	450 673
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 657 556
Итого по символу 12201	12200	1 657 556
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	9 598
Итого по символу 12301	12300	9 598
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	292
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	13 913
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1
Итого по символам 12401-12406	12400	14 206
Итого по разделу 2	12000	2 132 033
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	6 068 654
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	7 276
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	101 485
Прочих ценных бумаг	13105	46 524
Иностранных государств	13106	84 486
Банков-нерезидентов	13107	1 485
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 639
Итого по символам 13101-13108	13100	242 895
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	17 751
Итого по символу 13201	13200	17 751
Итого по разделу 3	13000	260 646
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	269
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	38
Итого по символам 14101-14104	14100	307
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	500
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	500
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	807
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	6 868 197
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	6 868 197
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	589
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	589
Итого по разделу 5	15000	6 868 786
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	5 557
По другим операциям	16203	487 518
Итого по символам 16201-16203	16200	493 075
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	8 492
От выбытия (реализации) имущества	16302	2 410
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	5 405 055
Прочие операционные доходы	16306	755
Итого по символам 16301-16306	16300	5 416 712
Итого по разделу 6	16000	5 909 787
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	13 040 026
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	107 658
По другим банковским операциям и сделкам	17102	968
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	23
Итого по символам 17101-17103	17100	108 649
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	43 762
По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 182
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	300
Итого по символам 17201-17203	17200	45 244
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	240
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	2 837
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	20
Другие доходы	17306	34 814
Итого по символам 17301-17306	17300	37 911
Итого по разделу 7	17000	191 804
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	191 804
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	19 300 484
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	87
Кредитных организаций	21102	11 104
Банков-нерезидентов	21103	0
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	11 191
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	295
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	6 742
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	0
Негосударственных коммерческих организаций	21208	32 546
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	842
Кредитных организаций	21210	1 916
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	412
Итого по символам 21201-21214	21200	42 753
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2 934
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	296
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	12 827
Негосударственных коммерческих организаций	21312	422 428
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	12 195
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	16 787
Кредитных организаций	21315	13
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	467 480
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	80
Негосударственных коммерческих организаций	21412	124
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	20 073
Кредитных организаций	21415	696
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	6 202
Итого по символам 21401-21417	21400	27 175
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	60 496
Нерезидентов	21502	1 977
Итого по символам 21501-21502	21500	62 473
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	1 331 451
Нерезидентов	21602	13 307
Итого по символам 21601-21602	21600	1 344 758
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	3 944
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	74 005
Итого по символам 21801-21804	21800	77 949
Итого по разделу 1	21000	2 033 779
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 867 589
Итого по символу 22101	22100	1 867 589
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	1 867 589
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	3 901 368
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	12 993
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	417
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	96
Прочих ценных бумаг	23105	31 983
Иностранных государств	23106	286 343
Банков-нерезидентов	23107	731
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	12 303
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 003
Итого по символам 23101- 23109	23100	345 869
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0
Итого по символу 23201	23200	0
Итого по разделу 3	23000	345 869
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	39 614
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	6 232 221
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	6 271 835
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	291
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	291
Итого по разделу 4	24000	6 272 126
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	7 337
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 035
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	45 036
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0
По другим операциям	25206	21 796
Итого по символам 25201-25206	25200	79 204
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	5 994 600
Прочие операционные расходы	25303	39
Итого по символам 25301-25303	25300	5 994 639
Итого по разделу 5	25000	6 073 843
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	976 857
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	162 968
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	22 514
Итого по символам 26101-26104	26100	1 162 339
2. Амортизация
По основным средствам	26201	78 041
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	22
Итого по символам 26201-26203	26200	78 063
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	11 544
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	36 684
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	261 323
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	18 788
По списанию стоимости материальных запасов	26305	33 614
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	52 349
Итого по символам 26301-26307	26300	414 302
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	957
Служебные командировки	26402	3 385
Охрана	26403	66 501
Реклама	26404	62 566
Представительские расходы	26405	1 147
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	60 594
Судебные и арбитражные издержки	26407	17
Аудит	26408	5 663
Публикация отчетности	26409	0
Страхование	26410	976
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	101 150
Другие организационные и управленческие расходы	26412	109 696
Итого по символам 26401-26412	26400	412 652
Итого по разделу 6	26000	2 067 356
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	14 759 194
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	10
По другим банковским операциям и сделкам	27102	48
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	592
Итого по символам 27101-27103	27100	650
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	15
По другим банковским операциям и сделкам	27202	47
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 103
Итого по символам 27201-27203	27200	2 165
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	118
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	11
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	269
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 098
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	13 233
Итого по символам 27301-27308	27300	15 729
Итого по разделу 7	27000	18 544
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	18 544
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	18 679 106
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	621 378
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	514 069
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	4
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	116 611
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	1
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	9 302

Страница была полезной?