Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	11 099
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	45
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	132 942
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 478 071
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	4 772
Индивидуальным предпринимателям	11114	15 948
Гражданам (физическим лицам)	11115	733 301
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	49 300
Физическим лицам-нерезидентам	11117	8 756
Кредитным организациям	11118	105 357
Банкам-нерезидентам	11119	1 942
Итого по символам 11101-11119	11100	2 541 533
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	49 871
Негосударственных коммерческих организациях	11212	656
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	58 685
Кредитных организациях	11215	8 015
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	117 227
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	2 113
В банках-нерезидентах	11303	1 380
Итого по символам 11301-11303	11300	3 493
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	8 635
В кредитных организациях	11402	5 290
В банках-нерезидентах	11403	0
Итого по символам 11401-11403	11400	13 925
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	36 985
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	2 889
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	8 763
Прочие долговые обязательства	11505	82 982
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	187
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	560
Итого по символам 11501-11508	11500	132 366
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	301 125
Векселям прочих резидентов	11604	52 258
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	353 383
Итого по разделу 1	11000	3 161 927
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	985
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	87 057
Итого по символам 12101-12102	12100	88 042
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	4 417 891
Итого по символу 12201	12200	4 417 891
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	39 435
Итого по символу 12301	12300	39 435
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 020
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	20
Итого по символам 12401-12406	12400	2 040
Итого по разделу 2	12000	4 547 408
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	7 709 335
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	304
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	11 330
Прочих ценных бумаг	13105	8 408 468
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	34 125
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	2 225
Итого по символам 13101-13108	13100	8 456 452
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	17 908
Итого по символу 13201	13200	17 908
Итого по разделу 3	13000	8 474 360
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	2 080
Других организаций	14102	113 607
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	253
Итого по символам 14101-14104	14100	115 940
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	115 940
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	55 361
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	4 225 202
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	4 280 563
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	7
От изменения валютного курса	15202	162
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	169
Итого по разделу 5	15000	4 280 732
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	1 073 859
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	1 073 859
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	13 248
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	191 311
По другим операциям	16203	168 711
Итого по символам 16201-16203	16200	373 270
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	6 112
От выбытия (реализации) имущества	16302	65
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	9 605 874
Прочие операционные доходы	16306	79
Итого по символам 16301-16306	16300	9 612 130
Итого по разделу 6	16000	11 059 259
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	23 930 291
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	23 044
По другим банковским операциям и сделкам	17102	612
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	8
Итого по символам 17101-17103	17100	23 664
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	7 798
По другим банковским операциям и сделкам	17202	122
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	13 476
Итого по символам 17201-17203	17200	21 396
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	687
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	1
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	22 353
Итого по символам 17301-17306	17300	23 041
Итого по разделу 7	17000	68 101
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	68 101
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	31 707 727
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	106 402
Кредитных организаций	21102	232 705
Банков-нерезидентов	21103	54 502
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	393 609
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	475
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	2 380
Негосударственных коммерческих организаций	21208	2 219
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0
Кредитных организаций	21210	0
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	68
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	5 142
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	145
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	44 368
Негосударственных коммерческих организаций	21312	47 490
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	419
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	5 345
Кредитных организаций	21315	6
Банков-нерезидентов	21316	12 396
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	110 169
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	132
Негосударственных коммерческих организаций	21412	101 266
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	150
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	517
Итого по символам 21401-21417	21400	102 065
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	3 089
Нерезидентов	21502	0
Итого по символам 21501-21502	21500	3 089
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	370 866
Нерезидентов	21602	2 652
Итого по символам 21601-21602	21600	373 518
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	80 046
Итого по символам 21801-21804	21800	80 046
Итого по разделу 1	21000	1 067 638
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	4 078 727
Итого по символу 22101	22100	4 078 727
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	5 855
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	5 855
Итого по разделу 2	22000	4 084 582
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	5 152 220
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	9 110
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	334
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	144 749
Прочих ценных бумаг	23105	513 397
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	33 913
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	6 916
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	708 419
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0
Итого по символу 23201	23200	0
Итого по разделу 3	23000	708 419
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	3 109 667
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	4 328 052
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	7 437 719
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	886
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	886
Итого по разделу 4	24000	7 438 605
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	1 265 106
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	1 265 106
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	0
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	34 379
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	628
За полученные гарантии и поручительства	25204	100
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	28
По другим операциям	25206	41 687
Итого по символам 25201-25206	25200	76 822
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	10 312 506
Прочие операционные расходы	25303	47 253
Итого по символам 25301-25303	25300	10 359 759
Итого по разделу 5	25000	11 701 687
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	407 840
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	35 533
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	44 906
Итого по символам 26101-26104	26100	488 279
2. Амортизация
По основным средствам	26201	32 966
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	190
Итого по символам 26201-26203	26200	33 156
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	9 097
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	24 169
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	128 002
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	13 011
По списанию стоимости материальных запасов	26305	16 462
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	58
Итого по символам 26301-26307	26300	190 799
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	409
Служебные командировки	26402	9 251
Охрана	26403	57 094
Реклама	26404	39 409
Представительские расходы	26405	8 909
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	18 884
Судебные и арбитражные издержки	26407	748
Аудит	26408	4 859
Публикация отчетности	26409	12
Страхование	26410	37 851
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	76 949
Другие организационные и управленческие расходы	26412	17 731
Итого по символам 26401-26412	26400	272 106
Итого по разделу 6	26000	984 340
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	20 833 051
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	3
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	3 110
Итого по символам 27101-27103	27100	3 113
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	270
По другим банковским операциям и сделкам	27202	2
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	486
Итого по символам 27201-27203	27200	758
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	253
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	6 398
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 010
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	2 785
Итого по символам 27301-27308	27300	10 446
Итого по разделу 7	27000	14 317
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	14 317
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	25 999 588
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	5 708 139
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	5 320 960
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	3
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	387 179
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?