Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

107

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	13 448
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 628
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	902
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	46 634
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 146 443
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 326
Индивидуальным предпринимателям	11114	39 122
Гражданам (физическим лицам)	11115	184 448
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	124 330
Физическим лицам-нерезидентам	11117	416
Кредитным организациям	11118	46 623
Банкам-нерезидентам	11119	30 190
Итого по символам 11101-11119	11100	1 637 510
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	1 756
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	125
Кредитных организациях	11215	1 015
Банках-нерезидентах	11216	26
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	2 922
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	2 046
В банках-нерезидентах	11303	41 417
Итого по символам 11301-11303	11300	43 463
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	0
Итого по символам 11401-11403	11400	0
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	20 613
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	57
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	2 689
Прочие долговые обязательства	11505	33 182
Иностранных государств	11506	21 359
Банков-нерезидентов	11507	14 667
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	25 817
Итого по символам 11501-11508	11500	118 384
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	2 055
Векселям прочих резидентов	11604	7 992
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	10 047
Итого по разделу 1	11000	1 812 326
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	54 060
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	277 102
Итого по символам 12101-12102	12100	331 162
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	10 876 891
Итого по символу 12201	12200	10 876 891
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	15 626
Итого по символу 12301	12300	15 626
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	85
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	6
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 087
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0
Итого по символам 12401-12406	12400	2 178
Итого по разделу 2	12000	11 225 857
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	13 038 183
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	8 735
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	2 406
Прочих ценных бумаг	13105	41 706
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	22 906
Итого по символам 13101-13108	13100	75 753
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	156
Итого по символу 13201	13200	156
Итого по разделу 3	13000	75 909
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	1 070
Других организаций	14102	515
Банков-нерезидентов	14103	1
Других организаций-нерезидентов	14104	74
Итого по символам 14101-14104	14100	1 660
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	1 660
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	28 838
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	4 755 953
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	493
Итого по символам 15101-15103	15100	4 785 284
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	293
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	293
Итого по разделу 5	15000	4 785 577
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	226 925
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	11 168
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	238 093
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	478
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 351
По другим операциям	16203	73 216
Итого по символам 16201-16203	16200	76 045
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	7 189
От выбытия (реализации) имущества	16302	292
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	3 221 164
Прочие операционные доходы	16306	4 831
Итого по символам 16301-16306	16300	3 233 476
Итого по разделу 6	16000	3 547 614
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	8 410 760
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	20 892
По другим банковским операциям и сделкам	17102	31
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	6
Итого по символам 17101-17103	17100	20 929
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 555
По другим банковским операциям и сделкам	17202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	50
Итого по символам 17201-17203	17200	2 605
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	175
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	45
денежной наличности	17304	1
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	549
Другие доходы	17306	809
Итого по символам 17301-17306	17300	1 579
Итого по разделу 7	17000	25 113
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	25 113
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	21 474 056
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	40
Кредитных организаций	21102	70 966
Банков-нерезидентов	21103	76 132
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	147 138
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	14
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	62
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	412
Негосударственных коммерческих организаций	21208	21 035
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	294
Кредитных организаций	21210	5 347
Банков-нерезидентов	21211	71 809
Индивидуальных предпринимателей	21212	0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	199
Итого по символам 21201-21214	21200	99 172
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	30
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	329
Негосударственных финансовых организаций	21311	20 088
Негосударственных коммерческих организаций	21312	34 079
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 181
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	0
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	56 707
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	22 267
Негосударственных коммерческих организаций	21412	1 698
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	1 500
Кредитных организаций	21415	16 970
Банков-нерезидентов	21416	5 455
Банка России	21417	1 409
Итого по символам 21401-21417	21400	49 299
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	28 106
Нерезидентов	21502	148
Итого по символам 21501-21502	21500	28 254
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	296 685
Нерезидентов	21602	940
Итого по символам 21601-21602	21600	297 625
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	29 125
Итого по символам 21801-21804	21800	29 125
Итого по разделу 1	21000	707 320
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	10 649 136
Итого по символу 22101	22100	10 649 136
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	4
Итого по символам 22201-22203	22200	4
Итого по разделу 2	22000	10 649 140
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	11 356 460
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	28 747
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	234
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	9 241
Прочих ценных бумаг	23105	46 986
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	33 898
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	119 106
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0
Итого по символу 23201	23200	0
Итого по разделу 3	23000	119 106
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	52 641
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	4 801 932
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	524
Итого по символам 24101 - 24103	24100	4 855 097
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	148
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	148
Итого по разделу 4	24000	4 855 245
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	221 434
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	13 244
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	234 678
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	4 710
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	16 125
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	5 400
За полученные гарантии и поручительства	25204	66
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	9 592
По другим операциям	25206	13 407
Итого по символам 25201-25206	25200	49 300
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	3 490 151
Прочие операционные расходы	25303	1 391
Итого по символам 25301-25303	25300	3 491 542
Итого по разделу 5	25000	3 775 520
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	576 854
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	109 293
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	2 350
Итого по символам 26101-26104	26100	688 497
2. Амортизация
По основным средствам	26201	35 929
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	0
Итого по символам 26201-26203	26200	35 929
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	12 927
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	25 650
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	117 656
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	5 126
По списанию стоимости материальных запасов	26305	30 186
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	6 918
Итого по символам 26301-26307	26300	198 463
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	645
Служебные командировки	26402	7 484
Охрана	26403	32 326
Реклама	26404	61 273
Представительские расходы	26405	2 025
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	28 153
Судебные и арбитражные издержки	26407	1
Аудит	26408	10 961
Публикация отчетности	26409	167
Страхование	26410	14 624
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	46 084
Другие организационные и управленческие расходы	26412	45 434
Итого по символам 26401-26412	26400	249 177
Итого по разделу 6	26000	1 172 066
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	9 921 937
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	278
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	70
Итого по символам 27101-27103	27100	348
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	4
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	33
Итого по символам 27201-27203	27200	37
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	47
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	22
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 243
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 005
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	19 971
Итого по символам 27301-27308	27300	22 288
Итого по разделу 7	27000	22 673
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	22 673
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	95
Итого по символу 28101	28100	95
Итого по разделу 8	28000	95
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	21 301 165
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	172 891
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убыток	32005	36 079
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	3
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	228 824
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	2
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	19 854

Страница была полезной?