Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	2 564 049
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	2 345
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 797 727
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	80
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	4 849
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	267 454
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	301
Негосударственным финансовым организациям	11111	392 135
Негосударственным коммерческим организациям	11112	20 508 651
Негосударственным некомерческим организациям	11113	57 231
Индивидуальным предпринимателям	11114	310 303
Гражданам (физическим лицам)	11115	796 813
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	298 077
Физическим лицам-нерезидентам	11117	5 468
Кредитным организациям	11118	1 409 863
Банкам-нерезидентам	11119	98 737
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	20
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	610
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	5
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	10
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	50 960
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	63
Гражданами (физическими лицами)	11215	122
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	7
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	41 188
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	29 884
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	178
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	11 124
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	893
Негосударственных коммерческих организаций	11312	1 744 248
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	606
Индивидуальных предпринимателей	11314	3 182
Граждан (физических лиц)	11315	11 324
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	564
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	1 461
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	210
В кредитных организациях	11502	52 886
В банках-нерезидентах	11503	1 190 908
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	0
В кредитных организациях	11602	46 413
В банках-нерезидентах	11603	1 230 209
Итого по подразделу	11000	32 931 158
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	862 411
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	855 059
Кредитных организаций	12103	117 170
Прочие долговые обязательства	12104	2 045 843
Иностранных государств	12105	6 568
Иностранных государств	12106	511 232
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	304 075
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	283
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	2 186
Прочим векселям	12204	1 973
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	91 385
Прочим векселям	12304	357 826
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	445 490
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	229 087
Кредитных организаций	12403	2 601 320
Прочих ценных бумаг	12404	2 763 009
Иностранных государств	12405	83 711
Банков-нерезидентов	12406	66 203
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	285 912
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	137 132
Прочие акции	12502	55 108
Банков-нерезидентов	12503	114 436
Прочие акции нерезидентов	12504	4 870
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	4 466 510
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	10 883
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	7 821
Итого по подразделу	12000	16 427 503
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	6 151 141
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	148 018 320
Итого по подразделу	13000	154 169 461
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	15 035
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	15 035
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	208 533
Расчетным операциям	16104	362
Другим операциям	16105	3 536
Итого по подразделу	16000	212 431
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	30 718 517
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	538 161
По операциям инкассации	17202	5 860
По расчетным операциям	17203	1 209 406
По выданным гарантиям	17204	807 462
По другим операциям	17205	1 666 566
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	467 077
От списания кредиторской задолженности	17302	9
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	12 361
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	48
От операций с драгоценными металлами	17305	449 091
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	291
От сдачи имущества в аренду	17307	35 909
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	11 868
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	513 261
От проведения форвардных операций	17312	1 419 949
От проведения фьючерсных операций	17313	1 568 632
От проведения операций СВОП	17314	62 545
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	25 121
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	56 231
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	382 375
Другие доходы	17318	138 693
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	40 089 433
Всего доходов	10000	243 845 021
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	153
Кредитным организациям	21102	265 770
Банкам-нерезидентам	21103	5 920 875
Другим кредиторам	21104	680 853
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	6 867 651
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	3 951
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	30 431
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	150 119
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	167
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	1 050
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	2 008
Негосударственным финансовым организациям	22107	18 629
Негосударственным коммерческим организациям	22108	66 343
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	16 438
Кредитным организациям	22110	27 892
Банкам-нерезидентам	22111	17 931
Индивидуальным предпринимателям	22112	1 392
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	7 406
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	39 782
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	487 938
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	15 589
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	2 153
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	414
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	16
Негосударственным финансовым организациями	22211	171 353
Негосударственным коммерческим организациям	22212	1 690 502
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	9 149
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	13 504
Кредитным организациям	22215	629 347
Банкам-нерезидентам	22216	44 869
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	11 314
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	21
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	1 325
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	4 542
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	3 465 575
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	3 514 116
Физическим лицам-нерезидентам	23103	76 886
Итого по подразделу	23000	3 591 002
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	491 900
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	4 827
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	151 970
Дискотный расход по векселям	24105	2 518 090
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	3 558
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	1 454 455
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	23 398
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	4 066 508
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	5 908
Итого по подразделу	24000	8 720 614
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	4 875 031
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	147 192 205
Итого по подразделу	25000	152 067 236
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	4 955 945
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	718 666
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	309
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	31 948
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1 630
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	169
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	244
Прочие расходы	26109	4 667
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	153
Итого по подразделу	26000	5 713 731
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	4
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	4
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	510
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	48
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	1 192
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	56
Итого по подразделу	28000	1 758
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	31 882 036
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	19 379
По операциям инкассации	29202	61 899
По расчетным операциям	29203	84 161
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	785
По другим операциям	29205	91 206
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	487 216
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	31 509
Расходы по совершению расчетных операций	29303	724
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	25 555
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	258 803
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	483 260
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	7 248
нематериальным активам	29314	4 635
Типографские и канцелярские расходы	29315	42 000
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	88 231
Содержание зданий и сооружений	29317	292 764
Расходы по охране	29318	433 857
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	113
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	613 990
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	36 083
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	129 613
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	2 910
на представительские расходы	29324	21 538
на командировочные расходы	29325	76 036
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	432
Уплаченная госпошлина	29327	52 786
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	261 738
Прочие расходы	29329	221 421
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	13 872
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	11 293
По списанию дебиторской задолженности	29402	159 001
По доставке банковских документов	29403	8 916
По операциям с драгоценными металлами	29404	488 118
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	2 500
Арендная плата	29406	996 938
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	1 327 754
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	294 592
По форвардным операциям	29411	3 269 410
По фьючерсным операциям	29412	1 408 569
По операциям СВОП	29413	125 140
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	11 722
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	160 156
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	1 200 901
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	69 400
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	6 384
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	364
Расходы по аудиторским проверкам	29421	15 581
Расходы по публикации отчетности	29422	4 048
Другие расходы	29423	2 309 288
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	47 584 582
Всего расходов	20000	228 012 149
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	15 832 872
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	8 239 365
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	42
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	8 707 425
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	13
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	1 113 918

Страница была полезной?