Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	304 628
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 947 459
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	3 675
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	2 201
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	47 191
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	60 307
Негосударственным финансовым организациям	11111	248 159
Негосударственным коммерческим организациям	11112	7 631 574
Негосударственным некомерческим организациям	11113	10 653
Индивидуальным предпринимателям	11114	7 514
Гражданам (физическим лицам)	11115	56 123
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	3 203
Физическим лицам-нерезидентам	11117	2
Кредитным организациям	11118	274 235
Банкам-нерезидентам	11119	420 958
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	257
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	799
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	27
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	68
Негосударственными коммерческими организациями	11212	24 936
Негосударственными некомерческими организациями	11213	1
Индивидуальными предпринимателями	11214	101
Гражданами (физическими лицами)	11215	97
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	230 156
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	6 624
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	133 856
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	1 834
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	1 195
Негосударственных финансовых организаций	11311	1 039
Негосударственных коммерческих организаций	11312	311 352
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	280
Индивидуальных предпринимателей	11314	1
Граждан (физических лиц)	11315	201
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	123 060
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	1
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	180
В кредитных организациях	11502	15 711
В банках-нерезидентах	11503	24 698
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	50 625
В кредитных организациях	11602	85 994
В банках-нерезидентах	11603	318 123
Итого по подразделу	11000	12 349 098
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	1 936 327
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	58 213
Кредитных организаций	12103	23 073
Прочие долговые обязательства	12104	346 217
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	134 130
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	15 688
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	140 039
Прочим векселям	12304	100 604
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	9 861 381
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	6 493
Кредитных организаций	12403	220 517
Прочих ценных бумаг	12404	406 585
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	8 568
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	39 704
Прочие акции	12502	14 757
Банков-нерезидентов	12503	106 711
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	4 208 152
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	44 767
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	211 212
Итого по подразделу	12000	17 883 138
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	2 479 377
По операциям на валютных биржах	13102	4 980
По другим операциям	13103	37 807
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	57 438 102
Итого по подразделу	13000	59 960 266
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	11 387
Расчетным операциям	16104	195
Другим операциям	16105	2 991
Итого по подразделу	16000	14 573
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	18 739 822
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	23 800
По другим операциям	17103	993 923
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	340 974
По операциям инкассации	17202	10 836
По расчетным операциям	17203	434 429
По выданным гарантиям	17204	465 407
По другим операциям	17205	551 878
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	5 422
От списания кредиторской задолженности	17302	2 443
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	8 290
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	20
От операций с драгоценными металлами	17305	314 744
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	163
От сдачи имущества в аренду	17307	32 517
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	15 156
От проведения форвардных операций	17312	752 355
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	2 534
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	20 982
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	21 973
Другие доходы	17318	87 418
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	22 825 086
Всего доходов	10000	113 032 161
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	24
Кредитным организациям	21102	180 539
Банкам-нерезидентам	21103	460 718
Другим кредиторам	21104	5 812
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	647 093
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	90
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	17 450
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	88 445
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	1 882
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	603
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	931
Негосударственным финансовым организациям	22107	2 036
Негосударственным коммерческим организациям	22108	69 693
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	10 031
Кредитным организациям	22110	16 343
Банкам-нерезидентам	22111	6 523
Индивидуальным предпринимателям	22112	746
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	8 375
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	9 534
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	50
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	4
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	151 864
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	13 106
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	5
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	175
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	997
Негосударственным финансовым организациями	22211	182 458
Негосударственным коммерческим организациям	22212	772 966
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	13 330
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	38 176
Кредитным организациям	22215	179 438
Банкам-нерезидентам	22216	36 024
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	184
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	72
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	1 621 531
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 168 599
Физическим лицам-нерезидентам	23103	43 979
Итого по подразделу	23000	1 212 578
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	231 860
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	53 552
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	596 925
Дискотный расход по векселям	24105	1 241 229
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	5 816
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	938 499
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	130 323
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	2 924 696
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	306
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	6 123 206
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	1 884 018
По операциям на валютных биржах	25102	359
По другим операциям	25103	12 404
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	61 291 266
Итого по подразделу	25000	63 188 047
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	3 294 787
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	325
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	502 687
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	1 772
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	24 693
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	342
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	417
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	204
Прочие расходы	26109	37 530
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	250
Итого по подразделу	26000	3 863 007
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	2
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	3
Нарушение очередности платежей	28104	8
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	30
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	7 007
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	85
Другие нарушения	28111	1 067
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	45
Итого по подразделу	28000	8 203
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	18 057 975
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	1 019 062
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	19 675
По операциям инкассации	29202	41 449
По расчетным операциям	29203	43 763
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	4 915
По другим операциям	29205	10 451
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	246 062
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	10 916
Расходы по совершению расчетных операций	29303	3 379
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	17 455
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	182 684
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	166 614
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	5 090
нематериальным активам	29314	101
Типографские и канцелярские расходы	29315	31 008
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	83 454
Содержание зданий и сооружений	29317	178 733
Расходы по охране	29318	282 561
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	46
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	256 053
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	27 536
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	93 241
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	2 244
на представительские расходы	29324	13 608
на командировочные расходы	29325	38 128
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	31
Уплаченная госпошлина	29327	51 105
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	270 044
Прочие расходы	29329	228 571
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	20 853
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	20 642
По списанию дебиторской задолженности	29402	7 614
По доставке банковских документов	29403	5 428
По операциям с драгоценными металлами	29404	270 055
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	14
Арендная плата	29406	573 986
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	262 808
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	79
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	55 671
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	1 101 686
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	40
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	2 123
Расходы по аудиторским проверкам	29421	11 666
Расходы по публикации отчетности	29422	2 334
Другие расходы	29423	842 528
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	24 542 839
Всего расходов	20000	101 206 504
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	11 825 657
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	11 098 910
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	27
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 956 464
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	15
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	1 229 717

Страница была полезной?