Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"

Регистрационный номер

439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	42 984
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	50 589
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	1
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	32 071
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	647
Негосударственным финансовым организациям	11111	1 942
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	1 829 895
Негосударственным некомерческим организациям	11113	7 591
Физическим лицам предпринимателям	11114	9 970
Гражданам (физическим лицам)	11115	21 195
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	4 922
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	106 075
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти	11204	0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	431
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Физическими лицами-предпринимателями	11214	16
Гражданами (физическими лицами)	11215	224
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	111
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	1 602
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	95
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	5 562
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Физических лиц-предпринимателей	11314	1
Граждан (физических лиц)	11315	1 600
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	11
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	9
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях	11501	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11502	30 797
В банках-нерезидентах	11503	7 854
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях	11601	73 878
В кредитных организациях и их учреждениях	11602	17
В банках-нерезидентах	11603	95 923
Итого по подразделу	11000	2 326 013
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	376 325
Субъектов РФ и местных органов власти	12102	46 880
Кредитных организаций	12103	1 782
Прочие долговые обязательства	12104	3 053
Прочие долговые обязательства Иностранных государств	12105	0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти	12202	0
Кредитных организаций	12203	220
Прочим векселям	12204	11
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти	12302	0
Кредитных организаций	12303	142
Прочим векселям	12304	1 536
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации	12401	25 780
Субъектов РФ и местных органов власти	12402	22 854
Кредитных организаций	12403	0
Прочих ценных бумаг	12404	226 657
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	57
Прочие акции	12502	595
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочих акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	295 461
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	5 896
Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	15 825
Доходы по операциям РЕПО	12604	1 119
Итого по подразделу	12000	1 024 193
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	352 892
По операциям на валютных биржах	13102	215 633
По другим операциям	13103	2 091
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	3 904 952
Итого по подразделу	13000	4 475 568
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков	14201	0
Предприятий и организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Фирм-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений	15101	0
Организаций кредитной организации	15102	0
Итого по подразделу	15000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	1 699
Расчетным операциям	16104	293
Другим операциям	16105	366
Итого по подразделу	16000	2 358
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам	17101	2 236 994
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	51 694
По другим операциям	17103	197 186
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	96 550
По операциям инкассации	17202	13 523
По расчетным операциям	17203	213 613
По выданным гарантиям	17204	89 474
По другим операциям	17205	288 124
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации	17301	2 277
От списания кредиторской задолженности	17302	139
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	10 165
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	3 239
От операций с драгоценными металлами	17305	718
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	55
От сдачи имущества в аренду	17307	2 351
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От проведения лизинговых операций	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	270
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	59 730
От проведения фьючерсных операций	17313	93
От проведения операций СВОП	17314	49 513
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	271
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	58
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	134
Другие доходы	17318	16 175
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	161
Итого по подразделу	17000	3 332 507
Всего доходов	10000	11 160 639
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России	21101	202
Кредитным организациям	21102	36 148
Банкам-нерезидентам	21103	66 425
Другим кредиторам	21104	2 725
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	105 500
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	22 655
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	7 061
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	4 863
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	4 236
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	5 757
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	7 637
Негосударственным финансовым организациям	22107	967
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	20 066
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	223
Кредитным организациям	22110	18 622
Банкам-нерезидентам	22111	287
Физическим лицам-предпринимателям	22112	7
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	2 833
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	35
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	17 676
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	9 959
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	160
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности	22209	16 104
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	2 327
Негосударственным финансовым организациями	22211	16 980
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	325 788
Негосударственным некоммер-ческим организациям	22213	2 688
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	29
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	24
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	27 720
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	1
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	23 325
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	1 022
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	539 052
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	166 886
Физическим лицам-нерезидентам	23103	294
Итого по подразделу	23000	167 180
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	4 378
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	159 788
Дисконтный расход по векселям	24105	19 737
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг	24106	246 091
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	29 189
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	13 391
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	600
Расходы по операциям РЕПО	24204	4 310
Итого по подразделу	24000	477 484
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	246 769
По операциям на валютных биржах	25102	139 447
По другим операциям	25103	94
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	3 896 633
Итого по подразделу	25000	4 282 943
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	716 348
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	184 024
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания	26105	1 130
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм	26106	4 050
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров	26107	1 092
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	7 182
Итого по подразделу	26000	913 826
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений	27101	0
Организаций кредитной организации	27102	0
Итого по подразделу	27000	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	182
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	2
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	1
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	391
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	37
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц	28108	3
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	0
Другие нарушения	28111	87
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм	28112	5
Итого по подразделу	28000	700
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам	29101	2 571 096
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	69 124
По другим операциям	29103	249 374
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	0
По операциям инкассации	29202	4 744
По расчетным операциям	29203	7 884
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	176
По другим операциям	29205	26 693
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	104 325
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	6 928
Расходы по совершению расчетных операций	29303	8 421
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	15 575
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	59 184
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам	29307	40 455
в том числе: категория 1 - здания и сооружения	29308	4 572
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных	29309	28 637
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	7 246
долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	1 109
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	34 140
нематериальным активам	29314	6 421
Типографские и канцелярские расходы	29315	3 511
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта)	29316	20 844
Содержание зданий и сооружений	29317	17 114
Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	42 959
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	116
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	13 224
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм	29321	1 847
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	4 254
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу	29323	1 638
на представительские расходы	29324	2 244
на командировочные расходы	29325	3 520
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	844
Уплаченная госпошлина	29327	279
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	5 896
Прочие расходы	29329	33 662
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации	29401	3 250
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	1 283
По списанию дебиторской задолженности	29402	2 588
По доставке банковских документов	29403	833
По операциям с драгоценными металлами	29404	602
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	61 009
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По лизинговым операциям	29408	24 408
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	54 354
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	42 091
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	711
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы	29416	196 287
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	10 550
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	2 087
Расходы по публикации отчетности	29422	45
Другие расходы	29423	287
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	2 190
Итого по подразделу	29000	3 758 893
Всего расходов	20000	10 245 578
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	915 061
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	826 658
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	37
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 756 300
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	11
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	418 704

Страница была полезной?