Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	29
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	238 682
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	85 970
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	1 955 287
Негосударственным коммерческим организациям	11112	14 631 508
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	5 476
Индивидуальным предпринимателям	11114	138 297
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 635 110
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	604 067
Физическим лицам-нерезидентам	11117	925
Кредитным организациям	11118	448 765
Банкам-нерезидентам	11119	17 957
Итого по символам 11101-11119	11100	19 762 073
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	150 374
Негосударственных коммерческих организациях	11212	35 056
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	145 377
Кредитных организациях	11215	34 398
Банках-нерезидентах	11216	7 645
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	372 850
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	6 541
В банках-нерезидентах	11303	116 953
Итого по символам 11301-11303	11300	123 494
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	70
В банках-нерезидентах	11403	26 544
Итого по символам 11401-11403	11400	26 614
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	595 969
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	276 973
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	927 641
Прочие долговые обязательства	11505	1 107 408
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	14 860
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	125 050
Итого по символам 11501-11508	11500	3 047 901
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	14 728
Векселям прочих резидентов	11604	57 939
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	72 667
Итого по разделу 1	11000	23 405 599
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	31 604
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	925 875
Итого по символам 12101-12102	12100	957 479
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	33 403 694
Итого по символу 12201	12200	33 403 694
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	521 849
Итого по символу 12301	12300	521 849
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	221 915
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	3 071 874
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5 452
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	224
Итого по символам 12401-12406	12400	3 299 465
Итого по разделу 2	12000	38 182 487
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	61 588 086
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	8 728 237
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 306 622
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	3 088 944
Прочих ценных бумаг	13105	3 003 664
Иностранных государств	13106	10
Банков-нерезидентов	13107	103 662
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 358 920
Итого по символам 13101-13108	13100	17 590 059
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	35 481
Итого по символу 13201	13200	35 481
Итого по разделу 3	13000	17 625 540
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	1 798
Других организаций	14102	9 664
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	11 462
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	15 000
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	15 000
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	26 462
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	1 574 111
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	76 254 296
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	8 393 706
Итого по символам 15101-15103	15100	86 222 113
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	243 429
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	61 118
Итого по символам 15201-15204	15200	304 547
Итого по разделу 5	15000	86 526 660
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	105
От изменения других переменных	16105	157 055
Итого по символам 16101-16105	16100	157 160
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	4 737
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	275 762
По другим операциям	16203	853 461
Итого по символам 16201-16203	16200	1 133 960
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	3 026
От выбытия (реализации) имущества	16302	2 372
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	21 186
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	57 433 252
Прочие операционные доходы	16306	45 249
Итого по символам 16301-16306	16300	57 505 085
Итого по разделу 6	16000	58 796 205
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	162 974 867
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	104 883
По другим банковским операциям и сделкам	17102	5 239
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0
Итого по символам 17101-17103	17100	110 122
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	9 296
По другим банковским операциям и сделкам	17202	3 827
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	203
Итого по символам 17201-17203	17200	13 326
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	160
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	5
денежной наличности	17304	425
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	72
Другие доходы	17306	45 479
Итого по символам 17301-17306	17300	46 141
Итого по разделу 7	17000	169 589
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	169 589
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	224 732 542
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	659 231
Кредитных организаций	21102	1 116 789
Банков-нерезидентов	21103	1 070 066
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	2 846 086
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	3 418
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	113 915
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	2 687
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	1 191
Негосударственных коммерческих организаций	21208	118 923
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 946
Кредитных организаций	21210	83 083
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	325 163
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	196 548
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	472 017
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	21 704
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	500 902
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	334
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	280 569
Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 189 821
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	259 010
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	36 862
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	36 274
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	2 994 041
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	3 694
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	565
Негосударственных коммерческих организаций	21412	99 852
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	1 231 740
Кредитных организаций	21415	33 744
Банков-нерезидентов	21416	259 380
Банка России	21417	262 270
Итого по символам 21401-21417	21400	1 891 245
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	59 301
Нерезидентов	21502	108
Итого по символам 21501-21502	21500	59 409
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	1 757 830
Нерезидентов	21602	21 976
Итого по символам 21601-21602	21600	1 779 806
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	935
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	935
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	782 642
По депозитным сертификатам	21802	49 033
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	1 461 333
Итого по символам 21801-21804	21800	2 293 008
Итого по разделу 1	21000	12 189 693
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	32 174 577
Итого по символу 22101	22100	32 174 577
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	124
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	2 804 916
Итого по символам 22201-22203	22200	2 805 040
Итого по разделу 2	22000	34 979 617
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	47 169 310
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	8 901 628
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 787 963
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	3 544 983
Прочих ценных бумаг	23105	3 580 285
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	102 971
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 471 158
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	19 388 988
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 422
Итого по символу 23201	23200	1 422
Итого по разделу 3	23000	19 390 410
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	77 030 769
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	8 329 691
Итого по символам 24101 - 24103	24100	85 360 460
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	85 508
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	99 738
Итого по символам 24201-24204	24200	185 246
Итого по разделу 4	24000	85 545 706
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	73
от изменения других переменных	25105	92 389
Итого по символам 25101-25105	25100	92 462
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	18 259
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	235 970
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	13 161
За полученные гарантии и поручительства	25204	25 028
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	30 190
По другим операциям	25206	238 839
Итого по символам 25201-25206	25200	561 447
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	186
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	61 777 091
Прочие операционные расходы	25303	153 230
Итого по символам 25301-25303	25300	61 930 507
Итого по разделу 5	25000	62 584 416
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 327 770
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	320 899
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	38 584
Итого по символам 26101-26104	26100	2 687 253
2. Амортизация
По основным средствам	26201	170 478
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	78
Итого по символам 26201-26203	26200	170 556
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	106 668
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	84 722
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	585 361
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	486
По списанию стоимости материальных запасов	26305	73 905
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	2 162
Итого по символам 26301-26307	26300	853 304
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	2 767
Служебные командировки	26402	31 660
Охрана	26403	69 403
Реклама	26404	183 707
Представительские расходы	26405	65 773
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	96 925
Судебные и арбитражные издержки	26407	372
Аудит	26408	12 662
Публикация отчетности	26409	0
Страхование	26410	13 354
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	556 761
Другие организационные и управленческие расходы	26412	205 859
Итого по символам 26401-26412	26400	1 239 243
Итого по разделу 6	26000	4 950 356
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	172 470 888
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	405
По другим банковским операциям и сделкам	27102	27
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 703
Итого по символам 27101-27103	27100	2 135
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 029
По другим банковским операциям и сделкам	27202	183
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 163
Итого по символам 27201-27203	27200	7 375
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 201
От списания недостач материальных ценностей	27302	30
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	7
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	22
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	11 972
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 252
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	25 297
Итого по символам 27301-27308	27300	39 781
Итого по разделу 7	27000	49 291
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	49 291
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	219 689 489
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	5 043 053
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	1 485 729
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	14
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	3 744 287
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	9
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	186 963

Страница была полезной?