Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	4 907	0	4 907
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	8	0	8
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	42 981	0	42 981
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	487 788	12 440	500 228
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	12 033	0	12 033
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	57 283	0	57 283
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	240 491	316	240 807
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	585	80	665
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		846 076	12 836	858 912
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	40 207	6 403	46 610
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		40 207	6 403	46 610
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	732	0	732
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 397	1 397
	Итого по символам 11301-11303		732	1 397	2 129
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	3 388	0	3 388
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		3 388	0	3 388
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	267 623	0	267 623
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	7 502	0	7 502
3.	Банка России	11503	12 992	0	12 992
4.	Кредитных организаций	11504	16 567	0	16 567
5.	Прочие долговые обязательства	11505	8 853	0	8 853
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	4 661	0	4 661
	Итого по символам 11501-11508		318 198	0	318 198
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	5 607	0	5 607
4.	Векселям прочих резидентов	11604	97	0	97
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		5 704	0	5 704
	Итого по разделу 1		1 214 305	20 636	1 234 941
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	9 794	62	9 856
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	625 928	9 396	635 324
	Итого по символам 12101-12102		635 722	9 458	645 180
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	61 385		61 385
	Итого по символу 12201		61 385		61 385
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	2 630	0	2 630
	Итого по символу 12301		2 630	0	2 630
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	6 518		6 518
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 039	0	3 039
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	13 878	0	13 878
	Итого по символам 12401-12406		23 435	0	23 435
	Итого по разделу 2		723 172	9 458	732 630
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 937 477	30 094	1 967 571
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	439		439
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	538		538
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		977		977
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		977	0	977
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	6 173		6 173
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	952 438		952 438
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	331 610		331 610
	Итого по символам 15101-15103		1 290 221		1 290 221
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		1 290 221		1 290 221
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	7 147	7 147
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	312	0	312
3.	По другим операциям	16203	19 369	0	19 369
	Итого по символам 16201-16203		19 681	7 147	26 828
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 755	0	2 755
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	643		643
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 075 795		1 075 795
6.	Прочие операционные доходы	16306	7 923	0	7 923
	Итого по символам 16301-16306		1 087 116	0	1 087 116
	Итого по разделу 6		1 106 797	7 147	1 113 944
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		2 397 995	7 147	2 405 142
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	2 138	0	2 138
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	253	0	253
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	838	0	838
	Итого по символам 17101-17103		3 229	0	3 229
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 690	0	1 690
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	3	0	3
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	139	0	139
	Итого по символам 17201-17203		1 832	0	1 832
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	326	0	326
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	9	0	9
	денежной наличности	17304	115	0	115
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	187	0	187
5.	Другие доходы	17306	18 225	0	18 225
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	16 371		16 371
	Итого по символам 17301-17306		18 862	0	18 862
	Итого по разделу 7		23 923	0	23 923
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		23 923	0	23 923
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	4 359 395	37 241	4 396 636
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1	0	1
2.	Кредитных организаций	21102	734	0	734
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		735	0	735
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	11	0	11
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	2	0	2
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	85	0	85
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	269	0	269
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	144	0	144
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	6 505	0	6 505
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	688	0	688
10.	Кредитных организаций	21210	40 555	6 429	46 984
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	485	0	485
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1	0	1
	Итого по символам 21201-21214		48 745	6 429	55 174
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 175	0	1 175
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	6 331	0	6 331
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	17 781	0	17 781
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	14 101	0	14 101
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		39 388	0	39 388
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	406	0	406
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		406	0	406
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	348 278	21 724	370 002
2.	Нерезидентов	21602	350	0	350
	Итого по символам 21601-21602		348 628	21 724	370 352
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 899	0	1 899
	Итого по символам 21801-21804		1 899	0	1 899
	Итого по разделу 1		439 801	28 153	467 954
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	30 972		30 972
	Итого по символу 22101		30 972		30 972
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	2 043		2 043
	Итого по символам 22201-22203		2 043	0	2 043
	Итого по разделу 2		33 015	0	33 015
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		472 816	28 153	500 969
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	15 761		15 761
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	4 254		4 254
3.	Банка России	23103	325		325
4.	Кредитных организаций	23104	2 456		2 456
5.	Прочих ценных бумаг	23105	25		25
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	916		916
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		23 737	0	23 737
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		23 737	0	23 737
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	78 721		78 721
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	960 498		960 498
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	329 199		329 199
	Итого по символам 24101 - 24103		1 368 418		1 368 418
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		1 368 418		1 368 418
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	212	0	212
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	37 212	5 630	42 842
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	81 947	2 305	84 252
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	22	0	22
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	66	0	66
6.	По другим операциям	25206	1	0	1
	Итого по символам 25201-25206		119 460	7 935	127 395
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 073 144		1 073 144
3.	Прочие операционные расходы	25303	4 536	0	4 536
	Итого по символам 25301-25303		1 077 680	0	1 077 680
	Итого по разделу 5		1 197 140	7 935	1 205 075
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	409 416	0	409 416
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	93 457	0	93 457
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	8 862	0	8 862
	Итого по символам 26101-26104		511 735	0	511 735
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	40 178		40 178
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	5		5
	Итого по символам 26201-26203		40 183		40 183
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 838	0	5 838
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	26 291	0	26 291
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	6 723	0	6 723
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	6 521	0	6 521
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	10 085		10 085
6.	По уценке основных средств	26306	250		250
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	570		570
	Итого по символам 26301-26307		56 278	0	56 278
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	281	0	281
2.	Служебные командировки	26402	1 616	0	1 616
3.	Охрана	26403	48 021	0	48 021
4.	Реклама	26404	8 174	0	8 174
5.	Представительские расходы	26405	105	0	105
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	17 684	0	17 684
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	143	0	143
8.	Аудит	26408	494	0	494
9.	Публикация отчетности	26409	94	0	94
10.	Страхование	26410	35 841	0	35 841
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	18 450	0	18 450
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	15 168	0	15 168
	Итого по символам 26401-26412		146 071	0	146 071
	Итого по разделу 6		754 267	0	754 267
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		3 343 562	7 935	3 351 497
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	62	0	62
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	9	0	9
	Итого по символам 27101-27103		71	0	71
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	88	0	88
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	703	0	703
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	429	0	429
	Итого по символам 27201-27203		1 220	0	1 220
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	25	0	25
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	455	0	455
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	927	0	927
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	4 996	0	4 996
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		6 403	0	6 403
	Итого по разделу 7		7 694	0	7 694
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		7 694	0	7 694
	Итого расходов по разделам 1-7		3 824 072	36 088	3 860 160
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			536 476
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	97 963		97 963
	Итого по разделу 8		97 963		97 963
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	3 922 035	36 088	3 958 123
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			438 513
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			438 513
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?