Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер
2209
Код формы 0409102, квартальная
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 53 597 | 0 | 53 597 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 2 732 | 0 | 2 732 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 1 438 646 | 781 678 | 2 220 324 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 9 599 278 | 3 899 924 | 13 499 202 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 17 446 | 0 | 17 446 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 266 649 | 7 447 | 274 096 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 1 184 906 | 365 505 | 1 550 411 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 703 992 | 850 364 | 1 554 356 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 45 | 944 | 989 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 188 718 | 137 145 | 325 863 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 124 | 2 480 | 2 604 |
Итого по символам 11101-11119 | 13 456 133 | 6 045 487 | 19 501 620 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 23 958 | 0 | 23 958 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 42 336 | 0 | 42 336 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 59 652 | 1 524 782 | 1 584 434 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 352 100 | 51 857 | 403 957 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 1 543 | 1 543 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 478 046 | 1 578 182 | 2 056 228 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 5 180 | 58 | 5 238 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 58 484 | 58 484 |
Итого по символам 11301-11303 | 5 180 | 58 542 | 63 722 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 28 873 | 0 | 28 873 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 545 | 0 | 545 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 660 | 660 |
Итого по символам 11401-11403 | 29 418 | 660 | 30 078 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 184 080 | 48 448 | 232 528 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 269 441 | 0 | 269 441 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 1 195 924 | 3 864 | 1 199 788 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 1 825 252 | 0 | 1 825 252 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 38 065 | 0 | 38 065 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 11 840 | 815 370 | 827 210 |
Итого по символам 11501-11508 | 3 524 602 | 867 682 | 4 392 284 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 213 533 | 38 229 | 251 762 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 23 235 | 0 | 23 235 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 236 768 | 38 229 | 274 997 | ||
Итого по разделу 1 | 17 730 147 | 8 588 782 | 26 318 929 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 102 883 | 541 | 103 424 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 787 807 | 173 652 | 961 459 |
Итого по символам 12101-12102 | 890 690 | 174 193 | 1 064 883 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 32 319 730 | 32 319 730 | |
Итого по символу 12201 | 32 319 730 | 32 319 730 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 730 312 | 42 972 | 773 284 |
Итого по символу 12301 | 730 312 | 42 972 | 773 284 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 54 225 | 54 225 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 0 | 0 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 4 301 805 | 4 301 805 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 8 786 | 0 | 8 786 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 492 | 0 | 492 |
Итого по символам 12401-12406 | 4 365 308 | 0 | 4 365 308 | ||
Итого по разделу 2 | 38 306 040 | 217 165 | 38 523 205 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 56 036 187 | 8 805 947 | 64 842 134 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 537 869 | 537 869 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 117 121 | 117 121 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 462 408 | 462 408 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 5 948 171 | 5 948 171 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 22 | 22 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 332 | 332 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 471 872 | 471 872 | |
Итого по символам 13101-13108 | 7 537 795 | 7 537 795 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 60 419 | 0 | 60 419 |
Итого по символу 13201 | 60 419 | 0 | 60 419 | ||
Итого по разделу 3 | 7 598 214 | 0 | 7 598 214 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 3 017 | 0 | 3 017 |
2. | Других организаций | 14102 | 31 667 | 1 075 | 32 742 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 1 602 | 1 602 |
Итого по символам 14101-14104 | 34 684 | 2 677 | 37 361 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 34 684 | 2 677 | 37 361 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 1 285 274 | 1 285 274 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 114 485 631 | 114 485 631 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 10 606 991 | 10 606 991 | |
Итого по символам 15101-15103 | 126 377 896 | 126 377 896 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 1 711 | 1 711 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 9 261 | 9 261 | |
Итого по символам 15201-15204 | 10 972 | 10 972 | |||
Итого по разделу 5 | 126 388 868 | 126 388 868 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | |||||
1. | От изменения ставки процента | 16101 | 307 | 0 | 307 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 16103 | 52 080 | 0 | 52 080 |
4. | От изменения индекса цен | 16104 | 141 142 | 0 | 141 142 |
5. | От изменения других переменных | 16105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16101-16105 | 193 529 | 0 | 193 529 | ||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 682 | 6 127 | 6 809 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 37 635 | 937 | 38 572 |
3. | По другим операциям | 16203 | 1 169 083 | 225 648 | 1 394 731 |
Итого по символам 16201-16203 | 1 207 400 | 232 712 | 1 440 112 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 20 144 | 0 | 20 144 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 6 221 | 6 221 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери | 16305 | 66 264 448 | 66 264 448 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 93 206 | 152 059 | 245 265 |
Итого по символам 16301-16306 | 66 384 019 | 152 059 | 66 536 078 | ||
Итого по разделу 6 | 67 784 948 | 384 771 | 68 169 719 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 201 806 714 | 387 448 | 202 194 162 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 275 075 | 1 636 | 276 711 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 8 174 | 316 | 8 490 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 1 110 | 0 | 1 110 |
Итого по символам 17101-17103 | 284 359 | 1 952 | 286 311 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 7 327 | 7 285 | 14 612 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 4 103 | 41 389 | 45 492 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 73 | 0 | 73 |
Итого по символам 17201-17203 | 11 503 | 48 674 | 60 177 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 5 315 | 0 | 5 315 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 619 | 0 | 619 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 5 048 | 16 | 5 064 |
5. | Другие доходы | 17306 | 8 640 | 25 | 8 665 |
Итого по символам 17301-17306 | 19 622 | 41 | 19 663 | ||
Итого по разделу 7 | 315 484 | 50 667 | 366 151 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 315 484 | 50 667 | 366 151 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 258 158 385 | 9 244 062 | 267 402 447 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 168 058 | 0 | 168 058 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 1 023 370 | 81 639 | 1 105 009 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 7 600 | 386 498 | 394 098 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 1 199 028 | 468 137 | 1 667 165 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 87 065 | 0 | 87 065 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 78 994 | 0 | 78 994 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 14 219 | 0 | 14 219 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 81 816 | 16 193 | 98 009 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 384 458 | 247 691 | 632 149 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 2 538 | 0 | 2 538 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 13 923 | 55 694 | 69 617 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 215 | 1 | 216 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 460 | 0 | 460 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 663 688 | 319 579 | 983 267 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21301 | 77 765 | 0 | 77 765 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 41 340 | 0 | 41 340 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 76 694 | 0 | 76 694 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 158 243 | 3 261 | 161 504 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 396 856 | 3 250 | 400 106 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 4 808 | 0 | 4 808 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 1 608 | 0 | 1 608 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 440 457 | 25 563 | 466 020 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 1 082 123 | 69 676 | 1 151 799 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 140 467 | 40 | 140 507 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 10 971 | 60 448 | 71 419 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 56 564 | 0 | 56 564 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 11 842 | 11 842 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 2 487 896 | 174 080 | 2 661 976 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 109 | 0 | 109 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 114 564 | 0 | 114 564 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 559 | 0 | 559 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 484 742 | 6 489 | 491 231 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 11 415 | 2 501 609 | 2 513 024 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 13 623 | 0 | 13 623 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 82 369 | 82 369 |
17. | Банка России | 21417 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21401-21417 | 625 012 | 2 590 467 | 3 215 479 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 84 912 | 380 | 85 292 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 228 | 5 | 233 |
Итого по символам 21501-21502 | 85 140 | 385 | 85 525 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 2 583 570 | 1 184 313 | 3 767 883 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 4 975 | 25 091 | 30 066 |
Итого по символам 21601-21602 | 2 588 545 | 1 209 404 | 3 797 949 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 1 047 | 0 | 1 047 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 1 047 | 0 | 1 047 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 1 247 688 | 0 | 1 247 688 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 2 164 | 0 | 2 164 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 666 146 | 149 129 | 815 275 |
Итого по символам 21801-21804 | 1 915 998 | 149 129 | 2 065 127 | ||
Итого по разделу 1 | 9 566 354 | 4 911 181 | 14 477 535 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 32 140 698 | 32 140 698 | |
Итого по символу 22101 | 32 140 698 | 32 140 698 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 2 111 730 | 2 111 730 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 3 362 621 | 3 362 621 | |
Итого по символам 22201-22203 | 5 474 351 | 0 | 5 474 351 | ||
Итого по разделу 2 | 37 615 049 | 0 | 37 615 049 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 47 181 403 | 4 911 181 | 52 092 584 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 222 133 | 222 133 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 26 607 | 26 607 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 123 856 | 123 856 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 5 791 883 | 5 791 883 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 52 | 52 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 22 337 | 22 337 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 6 186 868 | 0 | 6 186 868 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 584 | 0 | 584 |
Итого по символу 23201 | 584 | 0 | 584 | ||
Итого по разделу 3 | 6 187 452 | 0 | 6 187 452 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 989 768 | 989 768 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 113 858 780 | 113 858 780 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 11 294 134 | 11 294 134 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 126 142 682 | 126 142 682 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 1 859 | 1 859 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 22 912 | 22 912 | |
Итого по символам 24201-24204 | 24 771 | 24 771 | |||
Итого по разделу 4 | 126 167 453 | 126 167 453 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | |||||
1. | От изменения ставки процента | 25101 | 203 | 53 099 | 53 302 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 25102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 25103 | 48 063 | 0 | 48 063 |
4. | От изменения индекса цен | 25104 | 123 427 | 0 | 123 427 |
5. | От изменения других переменных | 25105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 25101-25105 | 171 693 | 53 099 | 224 792 | ||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 14 648 | 191 | 14 839 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 147 431 | 146 503 | 293 934 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 501 | 25 049 | 25 550 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 316 | 1 164 | 1 480 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 2 833 | 0 | 2 833 |
6. | По другим операциям | 25206 | 21 220 | 256 962 | 278 182 |
Итого по символам 25201-25206 | 186 949 | 429 869 | 616 818 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери | 25302 | 68 900 190 | 68 900 190 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 252 620 | 90 142 | 342 762 |
Итого по символам 25301-25303 | 69 152 810 | 90 142 | 69 242 952 | ||
Итого по разделу 5 | 69 511 452 | 573 110 | 70 084 562 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 3 313 679 | 1 401 | 3 315 080 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 409 838 | 0 | 409 838 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 28 665 | 0 | 28 665 |
Итого по символам 26101-26104 | 3 752 182 | 1 401 | 3 753 583 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам | 26201 | 313 310 | 313 310 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 110 | 110 | |
Итого по символам 26201-26203 | 313 420 | 313 420 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 40 982 | 0 | 40 982 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 171 298 | 0 | 171 298 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 408 854 | 0 | 408 854 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 259 | 0 | 259 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 29 654 | 29 654 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 22 309 | 22 309 | |
Итого по символам 26301-26307 | 673 356 | 0 | 673 356 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 927 | 0 | 927 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 40 788 | 3 321 | 44 109 |
3. | Охрана | 26403 | 159 162 | 0 | 159 162 |
4. | Реклама | 26404 | 135 419 | 1 235 | 136 654 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 24 686 | 0 | 24 686 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 114 669 | 21 198 | 135 867 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 740 | 0 | 740 |
8. | Аудит | 26408 | 18 980 | 0 | 18 980 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 525 | 0 | 525 |
10. | Страхование | 26410 | 12 303 | 0 | 12 303 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 350 538 | 576 | 351 114 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 374 501 | 24 060 | 398 561 |
Итого по символам 26401-26412 | 1 233 238 | 50 390 | 1 283 628 | ||
Итого по разделу 6 | 5 972 196 | 51 791 | 6 023 987 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 207 838 553 | 624 901 | 208 463 454 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 0 | 0 | 0 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 467 | 0 | 467 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 536 | 0 | 536 |
Итого по символам 27101-27103 | 1 003 | 0 | 1 003 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 11 496 | 9 | 11 505 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 699 | 285 | 984 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 6 399 | 2 117 | 8 516 |
Итого по символам 27201-27203 | 18 594 | 2 411 | 21 005 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 60 | 0 | 60 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 1 929 | 1 929 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 4 | 0 | 4 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 624 | 13 | 637 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 11 633 | 0 | 11 633 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 829 | 0 | 829 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 1 025 041 | 15 997 | 1 041 038 |
Итого по символам 27301-27308 | 1 038 191 | 17 939 | 1 056 130 | ||
Итого по разделу 7 | 1 057 788 | 20 350 | 1 078 138 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 1 057 788 | 20 350 | 1 078 138 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 256 077 744 | 5 556 432 | 261 634 176 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 5 768 271 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог за прибыль | 28101 | 1 746 991 | 1 746 991 | |
Итого по разделу 8 | 1 746 991 | 1 746 991 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 257 824 735 | 5 556 432 | 263 381 167 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 4 021 280 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 4 021 280 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 | ||
СПРАВОЧНО: | |||||
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, | 40001 | ||||
в том числе: | |||||
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 40011 | ||||
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 40012 | ||||
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) | 40013 | ||||
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 40014 | ||||
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) | 40015 | ||||
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) | 40016 | ||||
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) | 40017 | ||||
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 40018 | ||||
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) | 40019 | ||||
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) | 40110 | ||||
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 40111 | ||||
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 40112 | ||||
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 40113 | ||||
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) | 40114 | ||||
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) | 40115 | ||||
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) | 40116 | ||||
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) | 40117 | ||||
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) | 40118 | ||||
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 40119 |
Страница была полезной?