Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 704 243,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 608,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 11 971 538,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 291 774,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 968 010,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 600 918,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 205 559,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 466,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 262 278,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 34 867,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 627 301,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 62 670,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 736 416,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 349 397,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 4 479,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 657 542,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 365 764,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 729 287,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 15 110,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 396 035,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 681 267,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 6 771,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 12 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 32,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 490 739,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 462 069,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 052,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 56 915,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 11 596,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 14 631,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 136 345,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14 567,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 768,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 25 154 461,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 25 154 461,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 738 350,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 738 350,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 689 290,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 191 116,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 19 856,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 86 154,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 11 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 819 608,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 267 086,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 331 030,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 7 565 739,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 518 882,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 4 171 891,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 89 713,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 4 900 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 86 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 735 502,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 350 637,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 298 179,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 6 208 595,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 5 264 513,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 363 929,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 795 746,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 231 466,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 141 153,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 437 702,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 651 153,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 514 434,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 220 935,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 713 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 741 281,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 042 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 341 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 984,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 336 387,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 8 945,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 982,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 413 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 40,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 667 307,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 588 618,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 289 702,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 622 608,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 23 019 403,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 207 059,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 164 089,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 95,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 399 846,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 655,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 722 477,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 19 161,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 33 035,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 540,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 54,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 457,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 336 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 89 372,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 8 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 9 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 4 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 15 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 27 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 949,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 2 592,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 261 230,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 050 431,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 668 755,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 837 681,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 967 130,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 277 903,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 761 157,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 223 314,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 416 916,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 871 495,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 501,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 029 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 245 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 38 959,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 768 924,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 810 678,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 218 643,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 061 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 899 066,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 347 555,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 354 634,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 60,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 71 642,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 25 077,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 234,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 393,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 682,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 17 430,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 469 560,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 532,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3 291,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 7 148 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 663 883,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 40,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 7 349,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 53 163,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 30 067,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 77 953,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 1 980 731,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 17 443 472,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 180 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 32 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 377 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 27 559,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 656 690,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 12 376 913,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 623 397,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 465 086,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 38 629,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 885 646,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 564 814,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 24 932 442,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 38 815 712,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 722 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 592 053,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 7 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 389,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 22 992,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 243,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 031,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 326 400,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 505 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 137 162,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 287 316,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 762 665,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 922 083,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 277 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 232 831,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 536 722,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 5 367,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 398,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 10,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 582 273,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 231 604,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 546 413,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 408 835,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 1 195,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 025 276,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8 175,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 85 350,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 652 760,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 4 942 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 1 407,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 81 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 224,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 17,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3 877,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 176 096,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 3 643 539,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 5 943 847,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 2 981 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 85 190,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 054,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 710 501,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 403 338,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 445 072,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 863 875,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 143 538,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 821 782,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 23 625,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 233 947,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 184,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 51 541,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 964 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 699 557,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 181 585,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 527 067,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 8 403 528,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 783 715,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 614 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 028 868,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 8 015 419,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 113 549,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 461 595,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 16 112 366,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 396 965,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 7 060 997,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 9 431 316,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 313 173,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 255 413,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 681 431,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 2 625,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 89 549,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 583 351,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 308 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 236 663,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 116 250,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 20 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 20 070,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 78 955,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 500 479,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 1 409 867,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 97 548,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 182 506,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 248 676,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 902,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 202 226,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 9 263 145,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 227 471,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 92 050,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 462 217,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 231 833,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 733 938,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 232 321,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 66 964,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 760 309,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 88 542,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 500 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 999,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 581 101,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 44 715,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 407 182,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 91 381,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 232,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 922,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14 195,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 123,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20 627,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 168 637,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 55 602,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 162 755,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 895,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 38 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 113 907,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 290,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 413 125,0000 | |
| Земля | 60404 | 34 362,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 674 857,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 131 417,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 442,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 012,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 300,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 190,0000 | |
| Материалы | 61008 | 30 259,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12 217,0000 | |
| Издания | 61010 | 19,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 111 221,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 417,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 13 187,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 199 043,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 134 166 464,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 402 478,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 134 663 053,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 7 890 329,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 112 531,0000 | |
| Расходы | 70606 | 130 565 008,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 921 442,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 136 125 341,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 7 851 838,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 612 657,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 450 627,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 736 855,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 29 820 431,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 392 182,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 533 198,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 791 215,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 17 654,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 412,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 680 355,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 830 397,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 26 765,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 25 215,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 59 328,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 45 012 560,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 171 836 718,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 905 746,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 16 726 008,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 25 423 771,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 847 445,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 421 390,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 2 500 000,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 5 080 444,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 475 769 829,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 12 128 756,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 95 833,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 483 862,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 391,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 711 753,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 26 143,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 974,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 631 350,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 447,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 277 658 891,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 557 059 553,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 23 724 628,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 27 013 284,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 254 326,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 1 361 142,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 97 577,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 266 416,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 216 452,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 249 942,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 6 074 768,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 809 388,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 7 599 709,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 16 843,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 53 550,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 3 154 351,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 2 183 017,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 15 625,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 835 268,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 952 775,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 13 241 270,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 17 575,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 62 936,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 596 857,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11 775 998,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 7 165 427,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 899 137,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 121 624,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 10 406,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 23 961 109,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 27 739 315,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 713 558,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 267 371,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 125 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 238 915,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 859 251,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 79 974,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 7 520 834,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 981 676,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 86 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 917 254,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 12 868 704,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 100 698,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 100 698,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 807 310,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 513 889,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 2 136,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 2 083 815,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 379 388,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 62 948,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11 333 483,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 8 072 454,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 928 910,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 19 939,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 523,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 008 466 012 224 434 495,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 750,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 153,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 834 845 283,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 173 547 646,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 218 265 254,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 876 089 307,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 008 466 001 120 954 576,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 736 855,0000 | |
Страница была полезной?