Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "МЕГА БАНК"
Регистрационный номер
2220
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 127 700,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 80 253,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 750,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 49 661,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 589,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 54,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 230,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 020,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 560,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 927,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 474,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 740,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 17,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 49 430,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 49 430,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 249 159,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 249 159,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 9 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 25 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| до востребования | 32010 | 158,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 210,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 569,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 212,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 167 396,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 863,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 798,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 136,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 965,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 68,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2 633,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 43 880,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 16 830,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 51 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 002,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 107 839,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 113 512,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 033,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 50,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 131,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 343,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 204,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 449,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 480,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 267 506,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 819,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 260,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 164,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 23 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 82 480,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 35 715,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 183,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 161 895,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 557,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 6 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 423,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 163,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 612,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 558,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 876,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 815,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 613,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 237,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 199,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 618,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 953,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 474,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 318,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 369,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 798,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 187 282,0000 | |
| Земля | 60404 | 127,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 568,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 161,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 177,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 52,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 15,0000 | |
| Материалы | 61008 | 423,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 32,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 11 398,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 53,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 222,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 419 426,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 516,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 104 481,0000 | |
| Расходы | 70606 | 415 168,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 108 396,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 428,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 241 578,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 953,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 789 558,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 952,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 7 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 53 808,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 867 341,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 947,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 510,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 16 395,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 216,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 26,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 80,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 845,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 868 882,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 111 336,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 54 361,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 12 628,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 38 506,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 166,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 54 373,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 12 676,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 38 612,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?