Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Региональный универсальный акционерный коммерческий банк "Супербанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1338
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 640,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 125 629,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 65 448,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 73 517,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 392,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 993,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 13,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 232,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 32,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 14 000,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 244,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 414,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 185 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 8 739,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 250,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 574,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 998,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 55 216,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31 708,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 637,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 262 651,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 612,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 50,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 24,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 9,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 443,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 80 525,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 151,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 464,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 35 684,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 134 437,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 39,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 328,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 239 657,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 434 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 797,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 753,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 423,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 381,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 932,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 358,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 505,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 381,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 70 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 2 798,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 52,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 309,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 30,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 176,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 312,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 188,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 66 598,0000 | |
| Земля | 60404 | 11,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 886,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 124,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 28,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 233,0000 | |
| Материалы | 61008 | 111,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 844,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 171 869,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 849,0000 | |
| Расходы | 70606 | 154 903,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 362,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 651,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 22 703,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 74 283,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 39,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 80 769,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 40 853,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 672,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 358 557,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 516,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 894,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 133,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 125 810,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 457 614,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 71,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 70 437,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 70 508,0000 | |
Страница была полезной?