Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 695 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 729 282,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 392 459,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 814 942,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 462 061,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 34 867,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 569 928,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 778,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 48 148,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 245,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 146 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 13,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 36 838,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 667,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 200,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 305,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 289 452,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 289 452,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 744 064,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 744 064,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 91 724,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 472,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3 802,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 2 500 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 0,0000 | |
| депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 31219 | 2 707 683,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 275 700,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 270 220,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 428 998,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 370 269,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 7 751,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 750 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 270 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 746,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 135 181,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 102 970,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 85 290,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 630 266,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 293,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 65 460,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 212 143,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 265 551,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 777,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 475,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 43,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 400 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 3 000 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 27 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 76 699,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 234 649,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 449 095,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 747,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 528,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 168 748,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 415 594,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 110 792,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 45 686,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 760,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 159 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 199 996,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 902 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 585 320,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 128 053,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 987,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 259,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 45 382,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43306 | 1 400 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 222 885,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 353 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 530,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 050,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 370 623,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 270 220,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 17 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 262 059,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 16 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 68 415,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 302 172,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 72 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 384 539,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 304 295,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 051 644,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 459 564,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 691 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 497 747,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 800,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 539,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 32 257,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 940,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 603,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 95 061,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 848 007,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 210 630,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 102 776,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4 133,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 536 312,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 232 984,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 022 187,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 41 474,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 90 116,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 54,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 338 763,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 11 025,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 17 873,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 103 906,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 331,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 39 565,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 80 287,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 74 820,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 219 928,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 33 980,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 590,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 17 783,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 63 751,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 717,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 220 787,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 555 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 024 520,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 592 531,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 151 767,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 473 536,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 489 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 118 882,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 339 425,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 43 745,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 154 293,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 482 159,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 261 033,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 029,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 75 169,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 150 081,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 188 368,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 47 990,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 3 881,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 10 209,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 311 292,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 12 729 589,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 503 223,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 57 351,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 19 213,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 045 661,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 150 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 51 638,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 349 559,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 2 725 402,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 66 238,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 289 454,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 159 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 69 454,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 253 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 268 356,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 425,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 287 439,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 251 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 818 587,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 686 171,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 069,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 948,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 81 406,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 230 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 761 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 301,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 230,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 98 239,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 763,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11 606,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 81,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 482,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13 209,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 26 849,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10 760,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 126 291,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 8,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 059,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 341 508,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 098,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 791 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 56 862,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 23 631,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 490 846,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 271 215,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 70 704,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 753,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 489,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 540,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 900,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 974,0000 | |
| Издания | 61010 | 22,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 556 529,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 408,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 670,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 126 671,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 17 375 951,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 549 798,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 14 646 560,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 13 293,0000 | |
| Расходы | 70606 | 17 692 192,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 209 735,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 14 171 323,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 17 546,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 290 631,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 148 246,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 130 907,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 844 815,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 415 235,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 9 475,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 134 252,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 089,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 15 101 677,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 22 523 013,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 957 665,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 486 089,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 610 426,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 383 298,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 29 657 729,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 814 357,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 600,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 205,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 591 578,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 111 517,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 283 938,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 37 449,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 134 167,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 506,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 42 381 965,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 41 012 280,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 012 562,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 412 371,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 177 998,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 334 444,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 766 333,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 17 877,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 135 168,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 402 376,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 379,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 30 066,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 995 446,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 411 152,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 339 028,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 259 820,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 17 879,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 176 962,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 20,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 82 302,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 7 965,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 216,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 506 015 543 914,7730 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 848 821 952,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 505 166 463 048,7730 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 262 618,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 12,0000 | |
Страница была полезной?