Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Колыма-банк"
Регистрационный номер
1076
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 190 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 132 301,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 242,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 57 309,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 241 314,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 51 837,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 744,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 17 469,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 61 181,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 265 625,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 35,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 377 752,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 154 153,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 587,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 456,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 275,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 100 135,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 100 135,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 491 984,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 491 984,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 75 000,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 217 917,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 26 394,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 39 951,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 456,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 548 863,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43 637,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 93 657,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 53 641,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 425,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 637,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 303 785,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 221 166,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 445,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 117 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 133 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 404 123,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 229,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 110 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 23 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 230,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 450,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 10 339,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 914,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 36 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 375 089,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 276 504,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 145 211,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 461,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 881,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 148 869,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 206 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 17 599,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 91,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 323,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 125 836,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 318 015,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 344 975,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 70 552,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 879,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 042,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 80 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 86 935,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 386,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 185 297,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 92 325,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 771,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 043,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 471,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 98 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 34 151,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 530,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 276,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 19 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 624,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 50 738,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 026,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 48,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 2 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 64,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 315,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 42,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 809,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 845,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 125,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 053,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 225 129,0000 | |
| Земля | 60404 | 8,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 54 164,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 157,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 147,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 580,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 988,0000 | |
| Издания | 61010 | 87,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 137,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 564 614,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 659,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 82 295,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 162 020,0000 | |
| Расходы | 70606 | 477 217,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 81 628,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 154 719,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 19 591,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 757 282,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 960,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 197,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 920 099,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 846 918,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 12 255,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 143 055,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 349 871,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 41 044,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 203,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 872,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 026,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 279,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14 242,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 81 126,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 496,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 927 225,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 272 734,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 220 775,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 217 546,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 190 888,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 215 850,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 31 583,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60 003,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 51 370,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 60 003,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 51 370,0000 | |
Страница была полезной?