Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 704 243,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 608,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 11 971 538,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 59 370,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 224 383,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 968 010,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 024 843,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 729,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 135 617,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 68 056,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 727 886,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 39 763,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 323 433,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 126 151,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 90 230,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 324 713,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 818 008,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 247 216,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 13 572,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 647 147,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 316 711,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 15 059,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 17 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 105 297,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 124 095,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 10 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 044,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 145 887,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 344 719,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 42 139,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 211 204,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 756,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 17 060,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 785 684,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 785 684,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 54 768 409,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 54 768 409,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 744 635,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 516 943,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 42 983,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 381 843,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 2 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 3 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 708 711,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 574 594,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 683 711,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 367 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 61 969,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 309 843,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 4 900 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 740 078,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 4 089 213,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 763 831,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 277 346,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 4 055 796,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 297 941,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 14 429,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 249 171,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 640 379,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 3 960 112,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 518 192,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 350 200,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 652 902,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 437 181,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 394 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 39 425,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 12 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 098,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 42,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 130 616,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 471 575,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 453 568,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 173 984,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 803 679,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 17 361 365,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 243 359,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 96 311,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 95,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 796 651,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 655,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 501 439,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13 722,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 324,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 50 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 538,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 10 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 550 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 35 735,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 198 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 9 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 18 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 142,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 48 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 585 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 509 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 764 864,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 646 038,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 959 443,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 463 541,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 874 941,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 506 245,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 081 740,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 2 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 43 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 588 610,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 851 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 733 081,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 39 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 905 937,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 290 368,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 807 754,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 497 775,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 226 058,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 161,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 49 575,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 72 122,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 613,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 784,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 12 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 467 068,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 371,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 8 268,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 12 900 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 42,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 401,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 153 252,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 12 311,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 64 806,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 10 069 898,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 145,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 759 067,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 169 002,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 71 765,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 916 455,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 10 511 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 443 993,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 641 462,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 33 543,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 810 647,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 513 029,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 36 769 471,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 47 896 306,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 625 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 417 153,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 399,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 24 145,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 218,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 364,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 111,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 344 089,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 450 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 140 260,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29 504,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 027 651,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 788 337,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 045 150,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 223 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 865 761,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 681 655,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 887,0000 | |
| до востребования | 45607 | 18 591,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 378 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 68 672,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 833,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 725,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 238 199,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 182 081,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 496 275,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 819 198,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 1 195,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 891,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 16 517,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 979 418,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 9 108,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 73 852,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 9 646,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 375 216,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 4 105 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 1 066,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 1 194,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 15,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 4 889,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 141,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 10 885,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 182 984,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 387,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 849 706,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 160 131,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 164 050,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 516 460,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 583 266,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 695 515,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 35 274,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 28 924,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 71 040,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 590 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 313 069,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 631 457,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 132 395,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 221 375,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 9 403 717,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 723 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 726 998,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 667 764,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 978 953,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 13 642 865,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 7 117 519,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 307 760,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 7 672 446,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 351 735,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 530 068,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 876 874,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 136 138,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 161 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 1 338,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 30 319,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 59 370,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 642 838,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 530 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 241 969,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 36 091,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 20 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 20 070,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 732,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 105 962,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 56 581,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 28 443,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 248 984,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 689,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 194 065,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 6 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 47 089,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 862 381,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 193 003,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 596 525,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 147 303,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 245 333,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 64 790,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 488 931,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 99 083,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 500 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 51 774,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 960 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 41 627,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 581 940,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 537,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 128,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12 214,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 081,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 578,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 162 201,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 57 529,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 614 931,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10 883,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 644 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 553 388,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 2 226,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 055 051,0000 | |
| Земля | 60404 | 30 947,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 524 735,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 182 265,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 865,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 242,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 859,0000 | |
| Материалы | 61008 | 37 805,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17 916,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 72 211,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 28,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 52 704,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 131 675,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 73 484 246,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 028 298,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 77 181 979,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 4 340 047,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 5 587,0000 | |
| Расходы | 70606 | 70 279 067,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 255 791,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 78 963 911,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 4 480 504,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 242 796,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 198 376,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 3 598 685,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 22 387 496,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 976 730,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 404 266,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 017 843,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 66 604,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 583,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 399 673,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 346 313,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 44 632,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 205 515,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 39 568,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 53 047 030,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 172 868 683,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 629 314,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 5 068 056,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 39 558 346,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 11 125 254,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 8 964 614,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 2 500 000,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 11 488 551,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 455 072 039,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 11 855 776,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 349,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 233 464,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 483,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 035 161,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 381,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 996,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 533 132,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 292 496 244,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 525 598 986,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 194 706,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 55 528 769,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 50 853,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 4 162 112,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 33 664,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 127 856,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 24 221,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 121 615,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 761 911,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 640 759,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 9 551 372,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 25 484,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 5 976 671,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 234 022,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 295 853,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 10 375,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 295 287,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 963 731,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 21 187 699,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 995 867,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 354 180,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 12 342 749,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 5 677 363,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 867 312,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 56 118,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 186 883,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 54 713 529,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 17 196,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 4 874 767,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 55 295,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 24 664,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 485 515,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 759 191,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 964 174,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 8 598 805,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 313 040,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 6 533 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 978 329,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 21 161 243,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 87 339,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 138 534,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 728,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 295 853,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 33 569,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 659 621,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 144 143,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 12 258 833,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 6 309 366,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 866 437,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 15 190,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 426,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 008 466 015 680 941 814,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 750,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 86,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 601 177 776,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 630 536 058,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 012 310 923,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 302 947 609,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 008 466 001 133 973 710,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?