Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 750 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 365 346,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5 286,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 71 681,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 352 227,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 632,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 895 719,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 755,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 82 022,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 42 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 52,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 582,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 83 156,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 152,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 231,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 43 934,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 539 550,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 032 491,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 3 818 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 616 248,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 247 648,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 92 600,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 498 737,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 042 293,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 281 925,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 872 399,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 12 186 106,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 280 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 400 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 496 210,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 600 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 12 291 378,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 10 074 477,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 2 194 441,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 269 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 53 864,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 5 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 059,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 053,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 90 195,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 375 536,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 165 116,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 117 196,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 901 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 549 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 142 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 13 503 738,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 109 722,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 166 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 087 927,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 340 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 331 013,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 488 062,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 186 249,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 280 090,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 329 580,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 434 849,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 251 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 466 714,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 134,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 42 861,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 625 646,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 425 592,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 49 168,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 87,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 901,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 498 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 104 735,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 65 262,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 64 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 129 669,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 12 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 5 616,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 664 982,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 139 627,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 424,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 71,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 38 367,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 540 141,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 348 615,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 241 258,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 324 122,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 299,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 308 625,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 5 286,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 549,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 271,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 039,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 232,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 20 769,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 582,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 106 170,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 4 867,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9 397,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 161,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 173 291,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 59 862,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 878,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24 354,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 346,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 183 729,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 19 237 470,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 36 237 973,0000 | |
| Расходы | 70606 | 20 754 740,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 492,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 34 523 290,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 88 662,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 26 875 695,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 85 123,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 40 115 587,0000 | |
| Расходы | 70706 | 26 976 314,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 80 332,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 39 286 663,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 302 566,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 731,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 139 627,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 678,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 689,0000 | |
| Бланки | 91207 | 678,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 10 461 182,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 9 793 294,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 425 848,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 716 635,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 104 058 984,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 192 512,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 556,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 589 471,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 104 227 943,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 361 433,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 18 166 057,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 432 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 411 759,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 8 947 211,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 18 957 512,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 336 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 808 015,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 8 810 206,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 18 586 641,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 730 092,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 360 533,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 18 285 846,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 437 702,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 243 576,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 8 429 868,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 16 841 255,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 332 491,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 974 486,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 9 527 615,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 21 114 492,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 817 954,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 141 966,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 675 988,0000 | |
Страница была полезной?