Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 273 936,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 530 405,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 908 635,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 41 090,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 505 404,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 955 662,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 128,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 401 836,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 133 412,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 768 720,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 767 987,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 294,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 6 061,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 864 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 123,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 574,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 46 863,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 79 814,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 63 065,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 420,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 212,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 057,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 777 193,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 777 193,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 921 059,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 921 059,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 38 140,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 79 157,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 10 746,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 146 982,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 280 228,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 982 240,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 1 224,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 569 724,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 266 180,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 3 756,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 88 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 123 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 101 020,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 435 039,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 900,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 114 661,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 137,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 256 086,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 13 207 862,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 829 215,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 145 147,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 854 848,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 546,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 42,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 665 899,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 40 553,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 18 625,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 14 286,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 19 048,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 232 310,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 32 896,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 403 905,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 248 137,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 202 304,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 26 810,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 106,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 289 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 356 469,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 139 296,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 189 942,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 38,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 90,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 110,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 303,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 509,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 164,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 170 067,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 2 042 509,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13 444,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 336 222,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 149,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6 837,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 9 724,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3 195,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 152,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 959 011,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 376 402,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 510 201,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 36 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 21 538,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 646,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 7 349,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 509 551,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 57 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 8 499,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 87 868,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 463 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 284 616,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 198 119,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 539 565,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 263 175,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 981 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 791 875,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 852,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 156 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 063,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 25 558,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 62 818,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 210 356,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 96 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15 353,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 967,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 719 206,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 019 805,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 104 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 246 526,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 6 854,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 46 136,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 363,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 651 971,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 20 483,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 70 322,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 456 821,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 27 238,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 021,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10 598,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 18 897,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 1 717,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 55,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 403,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 204 591,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 200 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 530,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 14 847,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 777 354,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 673,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 48 173,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 522,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 479,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 14 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 88 898,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 218 377,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 118 192,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 965 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 193,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 812 119,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 55 084,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 68 416,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 22,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 30 240,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 18 992,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 285,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 773 075,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 781 874,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 18 174,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 187 424,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 814,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 569,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 19 783,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 75,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 37 168,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 33 087,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 36 150,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 982,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 423,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 360,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 24 456,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 964,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 488,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 249,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 22 370,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 525 306,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 108,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 248 878,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 950,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 672,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 190,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 264,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 895,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 195,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 36,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 392,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 130 923,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 659 661,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 270,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 15 221 954,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 144,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 340 873,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 13 929,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 15 404 370,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 469,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 25 166,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 14 991 805,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 9 207,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 16 519 659,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 520,0000 | |
| Расходы | 70706 | 12 495 936,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 87 934,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 17 495 332,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 559,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 384 255,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 29 351,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23 967,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 634 818,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 14 847,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 728,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 23,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 142 600,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 52 392 267,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 393 962,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 641 064,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 455 016,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 555 805,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 830 233,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 169 047,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 96 890 437,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 9 389 845,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 966 022,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 30 892,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 139,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 518 238,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 459,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 59 422,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 121,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 486,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 590,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 66 099 434,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 112 250 996,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 584 125,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 234 435,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 065,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 583 876,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 234 465,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 284,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 626,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 703 086 366,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 667 614 015,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 449 625,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 346 259,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 405 738,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 299 648,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 27 971 709,0000 | |
Страница была полезной?