Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
закрытое акционерное общество "Поволжский немецкий банк"
Регистрационный номер
2967
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 523 990,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 258 739,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 922,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 145 315,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 139,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 17,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 106,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 94,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 217,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 229,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 406 463,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 22,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 307,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 176,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 23,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 33,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 3 100,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 107 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 403 600,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 850,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 118,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 240,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 104,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 123 104,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 559,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 078,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 121,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 120 543,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 296,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 538,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 176,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 30,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 19,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 993,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 70 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 767,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 38 229,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 218,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 235 456,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 765 733,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 119 230,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 430,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 759,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 538,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 861,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 35,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 35 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 305 373,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 443 561,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 609 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 36 689,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 36 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 287,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 162,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 31 429,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 842 321,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 39 634,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 114 234,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 502,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 46 975,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 8 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 155 921,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 335,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 687,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 54 545,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 178,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 056,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 122,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 205,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 103 793,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 6 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 897,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 979,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 055,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 457,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 133 380,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 116,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 440,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 11 937,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 966,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 152,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 99,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 17,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 276,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 325,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 69,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 97 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 939,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 377 498,0000 | |
| Земля | 60404 | 6 163,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 43 225,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 38 170,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 104,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 695,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 584,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 263 477,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 261 971,0000 | |
| Расходы | 70606 | 255 931,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 174,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 262 054,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 7 360,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 1 365 851,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 489 755,0000 | |
| Расходы | 70706 | 1 288 080,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 882,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 491 135,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 27 960,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 2 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 807,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 78 984,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 460 942,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9 001,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 365 772,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 514 767,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 77 525,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 43 352,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 38 293,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 3 923,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 174 298,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 482 926,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 17 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 6 138,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 75 063,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 14 619,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 55 326,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 698,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 702,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 7,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 054 328,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 381 821,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 54 421,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 54 290,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 131,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 181,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 380,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 561,0000 | |
Страница была полезной?