Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 704 243,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 608,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 11 971 538,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 258 627,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 968 010,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 257 432,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 39 036,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 033 305,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 83 186,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 145 584,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 49 583,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 25 964,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 234 837,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 8 331,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 433 583,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 896 103,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 082 849,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 072 900,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 38 697,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 720 763,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 353 757,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 16 856,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 256 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 136 042,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 160 337,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 17 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 091,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 96 189,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 60 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 80 251,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 200 888,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 666,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 946,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 098 153,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 098 153,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 64 820 786,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 64 820 786,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 236 981,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 842 994,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 27 581,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 179 019,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 5 880 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 850 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 8 500 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 15 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 7 643 591,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 260 255,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 040 164,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 4 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 330 837,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 357 205,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 4 900 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 606 542,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 931 185,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 308 918,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 522 939,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 96 799,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 495 829,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 445 875,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 541 801,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 049 600,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 284 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 273 689,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 707 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 084,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 100 119,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 572,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 2 015 342,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 48,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 150 582,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 12 470 380,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 989 829,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 166 971,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 230 837,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 393 364,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 16 246 963,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 213 361,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 105 802,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 95,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 740 097,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 655,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 729 318,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15 901,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 26 244,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 570,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 104 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 480 314,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 9 000 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 85 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 75 507,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 658 462,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 770 574,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 690 073,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 461 469,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 046 423,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 239 209,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 092 538,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 31 030,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 690,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 747 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 850 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 719 057,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 333 256,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 063 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 825 298,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 783 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 885 263,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 905 254,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 169,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 19 539,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 77 022,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 528,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 10 725,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 534 542,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 841,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 9 088,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 10 400 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 2 667 071,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 48,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 10 332,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 197 393,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 12 665,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 65 074,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 16 967 238,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 218,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 422,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 765 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 187,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 38 325,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 342 384,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 10 295 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 458 511,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 362 696,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 249,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 450 414,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 877 470,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 42 124 136,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 266 275,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 134 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 668 341,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 9 590,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 386,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 37 487,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 795,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 26 335,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 449 596,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 449 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 121 813,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29 475,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 219 676,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 040 346,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 020 545,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 163 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 785 857,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 785 851,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 6 322,0000 | |
| до востребования | 45607 | 32 148,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 436 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 81 419,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 10 240,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 083,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 187 101,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 142 392,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 184 515,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 865 341,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 1 768,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 1 460,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 16 517,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 739 608,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 5 334,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 43 706,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 10 085,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 226 373,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 18 529 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 31 248,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 13 259,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 7 933,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 131,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 11 855,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 210 955,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 12 200,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 234 451,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 600 454,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 758 960,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 375 055,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 918 329,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 595 369,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 563,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 34 243,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 114,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 53 834,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 258 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 016 512,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 901 732,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 062 408,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 183 854,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 9 601 934,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 734 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 840 392,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 1 809,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 8 133 542,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 310 510,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 699 491,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 215 053,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 15 446 715,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 600 883,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 747 497,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 8 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 1 338,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 612 825,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 3 057 038,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 59 877,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 7 950,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 3 224,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 554 225,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 142 048,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 23 890,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 248 984,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 689,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 258 627,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 221,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 907,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 59 917,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 166 736,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 397 789,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 926 483,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 220 607,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 24 114,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 348 832,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 364 237,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 31 774,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 49 068,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 160 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 178 969,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 800 297,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 992,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 60,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 634,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 28 884,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 956,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 47 358,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 117 660,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 980,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 62 838,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 613 219,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 60 431,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 20 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 580 841,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 276,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 142 662,0000 | |
| Земля | 60404 | 30 947,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 466 045,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 155 606,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 225,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 704,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 220,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 969,0000 | |
| Материалы | 61008 | 36 417,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 21 621,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 75 939,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 49,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 78 637,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 124 386,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 38 706 745,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 891 783,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 44 284 038,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 081 569,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 080,0000 | |
| Расходы | 70606 | 36 123 034,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 409 488,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 45 738 643,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 308 066,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 464,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 159 801,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 138 235 867,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 1 574 111,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 76 254 293,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 8 393 705,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 304 547,0000 | |
| Расходы | 70706 | 134 538 125,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 77 030 770,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 8 329 692,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 185 246,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 944 511,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 000 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 18 852 265,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 347 805,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 475 095,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 627 904,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 43 068,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 541,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 35,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 302 671,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 39 002,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 26 746,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 20 390,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 72 448 599,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 203 143 101,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 925 041,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 19 939 495,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 52 782 342,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 9 952 344,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 8 899 035,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 8 754 678,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 14 982 960,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 513 577 737,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 204 840,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 12 019 123,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 276,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 690 039,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 255,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 419 618,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 400,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 015,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 535 708,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 369 781 251,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 586 245 259,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 21 837 577,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 35 655 815,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 28 557,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 4 335 263,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 5 336 187,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 270 617,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 383 819,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 329 846,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 255 543,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 14 624 719,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 11 766 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 896 497,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 10 274 216,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 4 481 395,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 130,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 743 332,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 1 092 930,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 732 853,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 078 759,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 25 780 685,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 8 230,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 19 970 290,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 8 657 375,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 840 520,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 32 358,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 21 810 222,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 37 802 528,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 64 767,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 2 213 380,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 336 187,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 064 976,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 416 669,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 737 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 530 398,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 14 251 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 11 863 293,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 011 713,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 10 590 567,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 6 048 546,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 25 605 179,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 111 248,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 81 852,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 777 381,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 981 767,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 955,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 8 230,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 19 474 842,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 9 749 441,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 877 168,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 547,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 128 294 581,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 750,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 7,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 531 456 226,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 149 653 774,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 027 226 015,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 973 734 119,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 443 228 677,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 74,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 000 000,0000 | |
Страница была полезной?