Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 19 215 396,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 190,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 293 687,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 745 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 701 946,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 860,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 71 145,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 332 881,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 956 905,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 65 763,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 190 662,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 17 416,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 1 723,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 17 754,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 148 097,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 407 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 137 156,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 167 253,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 58 499,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 382 956,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 820 864,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 4 145,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 782 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4 101,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 413 310,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 179 680,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 44 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 866,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 39 589,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 22,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 787 528,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 52 951,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 101 762,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 24 321,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 42 128 048,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 42 128 048,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 52 854 318,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 52 854 318,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 154 879,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 215 781,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 863 114,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 13,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 248 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 6 442 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 12 500 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 7 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 511 804,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 188 722,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 185 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 809 539,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 177 073,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 11 054 463,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 219 483,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 4 149 528,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 016 557,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 975 851,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 331 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 435 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 115 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 27 015,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 283 180,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 3 541 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 112 629,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 25 845,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 139 746,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 2 048 290,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 25 658,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 6 500,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 85 110,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 656 765,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 5 656,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 232 797,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 005,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36 415,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 480 834,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 753 437,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 173 222,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 650 228,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 740 232,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 513 188,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 311,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 377 944,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 122 766,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 2,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 843 529,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 031,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 43 784,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9 842,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 52 929,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 40,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 66 822,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 15,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 912 886,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 3 880 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 48 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 245 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 9 965,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 647 309,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 7 096 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 115 452,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 565 750,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 718 777,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 13 524,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 568 789,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 354 290,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 971 233,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 13 072 297,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 110 172,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 827 061,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 865,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 303,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 423 594,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 465 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 176 221,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 435 064,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 880 176,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 653 791,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 348,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2 813,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 500 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 177 073,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 742,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 879,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 634,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 940,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 294,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 132 122,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 173 600,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 157 226,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43902 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 71 723,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 19 478 030,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 2 750 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 54 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 175 678,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 221 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 17 881,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 7 304,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 179 395,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 48 004,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 39 666,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 14 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 375,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 14 037,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 41 405,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 107 351,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 2 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3 401,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 7 871,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 256 117,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 161,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 796 333,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 370 879,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 819 145,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 164 082,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27 113 115,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 53 033 364,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 33 666 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 705 861,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 906,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 075,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 57 809,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 34 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 7 305,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 73 104,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 127 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 247 488,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 661 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 817 801,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 705 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 48 366,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 388,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 185 104,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 920 274,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 25 208 698,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 62 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 423 634,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 354 146,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 692 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 10 468,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 22 562,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 19,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 124 267,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 242 020,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 608 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 014 238,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 133 768,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 507,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 71 900,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 49 527,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 67 188,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46906 | 10 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 34 320,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 301,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 755 245,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 9,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 427,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 630,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 1 218 351,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 2 530 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 357,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 128 483,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 92 095,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 379 790,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 197,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 33 972,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 188,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 16,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 29 066,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 270 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 408 895,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 478 058,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 558 463,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 239 170,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 157 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 39 090,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 3 724 611,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 748 495,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 173 347,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 918 621,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 181 605,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 64 893,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 10 232,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 909 191,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 275 350,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 2 761 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 417 023,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 246,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 34 968,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 15 752,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 248 743,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 119 554,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 176 285,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 2 865,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 90 001,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 9 834 006,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 69,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 1 387 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 368 185,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 19 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 4 059,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 051 136,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 52 125,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11 971,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 171 402,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 333 589,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 816 862,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 70 437,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 280 336,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 550,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 383,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 77 987,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 556 247,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 407 305,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 21 391 956,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 81 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 772,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 302 228,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 767 729,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 645 169,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 17 707,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 88 981,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 798 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 158,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 112 781,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 163 511,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 815,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 813,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 51 108,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 854,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 25 274,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17 193,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 857 016,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 399 962,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 476,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 008,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 39 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 63 306,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 571 552,0000 | |
| Земля | 60404 | 30 913,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 782 896,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 928 539,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14 311,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 281,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 425,0000 | |
| Материалы | 61008 | 54 718,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 38 624,0000 | |
| Издания | 61010 | 153,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 142 602,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 312,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 065,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 169 657,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 762 911,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 17 321,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 9 778 548,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 480 576,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 872 750,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 713 188,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 166 458,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 10 379 181,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 420 771,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 192 459,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 29 914,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 62 753 808,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 1 708 526,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 36 055 986,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 2 435 139,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 1 023 534,0000 | |
| Расходы | 70706 | 62 084 677,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 209 135,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 36 395 639,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 2 450 853,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 681 220,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 446 752,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 79 898 312,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 424 975,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 254 869,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 986 427,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 260 470,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 981 221,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 43 784,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 631,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 460,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13 797,0000 | |
| Бланки | 91207 | 378 088,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 739,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 16 909 695,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 126 156 344,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 57 402,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 2 824 268,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 9 539 356,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 098 197,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 373 423,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 225 847,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 143 579 187,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 666 086,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 171 208,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 38,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 808 819,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 337,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 517 307,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 425,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 154 508,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 24 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 175 767 841,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 240 587 485,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 794 951,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 672 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 149 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 481 196,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 354 146,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 213 158,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 6 366,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 6 506,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 207 484,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6 144 487,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 199 763,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 43 898 644,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 812 013,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 453 017,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 177 073,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 426 773,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 248 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 6 332,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 187 866,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 6 506,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 1 254 888,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7 584 583,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 232 730,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 43 737 470,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 802 559,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 079 999 007,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 66,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 440 509 148,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 150 206 146,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 14 499 390,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 474 833 439,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 753 501,0000 | |
Страница была полезной?