Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Движение"
Регистрационный номер
199
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 300 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 136,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 925,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 600,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 31 940,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 700,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 70 196,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 836,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 166,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 712,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 151,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 386,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 516,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 919 106,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 919 106,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 76,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 684,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 105 507,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 87 647,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 78 313,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 33,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 24 499,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 352,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 585,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 118,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 19,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 517,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 8,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 28,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 192,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 13 670,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 17 655,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 42 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 91 136,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 779,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 549,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 60,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 779,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 412 805,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 299 842,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 800,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 28,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 177,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 440,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 556,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 397,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 310,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 377,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 16 754,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 47 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 57 934,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 107 987,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 83 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 44,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 137,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 062,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 37 216,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 554 268,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 83 081,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 458,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 440,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 408,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 15,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 264,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 67,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 690,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 250,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 646,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 67,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 63,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 999,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 930,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 250,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 41 278,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 18 580,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 20 201,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 159,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 34 534,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 31 200,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 535,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 87,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 38,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 022,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 610,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 19,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 456,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 222,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 421,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 40 591,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 259 502,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 021,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41 108,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 95,0000 | |
| Материалы | 61008 | 452,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 566,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 969,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 601,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 502,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 288,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 344 238,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 287 364,0000 | |
| Расходы | 70606 | 340 065,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 286 044,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 42 427,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 20 500,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 287 642,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 500,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 15 915,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 30 862,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 595 783,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 147 590,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 420,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 48 259,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 996,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 458,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 17,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 195,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 178,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 404 674,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 789 076,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25,0000 | |
Страница была полезной?