Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 19 215 396,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 190,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 293 687,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 654 331,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 456 760,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 057,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 42 949,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 257 323,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 791 000,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 89 126,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 131 355,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 8 497,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 424,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 15 416,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 98 741,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 260 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 92 263,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 252 386,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 28 934,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 073 490,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 845 553,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 2 480,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 35 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 19 203,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 461 756,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 181 827,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 56 600,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 89 272,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 613,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 150 874,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 963,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 144 598,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 33 538,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 16 901 547,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 16 901 547,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 42 499 413,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 42 499 413,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 275 609,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 111 137,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 651 403,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 979,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 7 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 6 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 52 567,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 132 715,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 314 616,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 13 936 061,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 535 985,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 084 433,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 550 239,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 407 423,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 503 188,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 204 978,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 315 622,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 365 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 115 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 35 519,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 7 962 900,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 286 943,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 9 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 38,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 19 333,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 741 479,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 8 074,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 71 113,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 4 981,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 47,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 136 260,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 663 895,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 5 080,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 665 047,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 18,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 90 841,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 392,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 510 171,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 177 097,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 570 763,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 631 878,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 223 668,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 520 112,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 15,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 379 652,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 168 612,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 2,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 856 901,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 148,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 63 695,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 67 461,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9 559,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 31,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 49 533,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 7,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 5,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 3 800 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 1 460 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 683 333,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 250 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 6 220 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 31 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 200 998,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 705 015,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 7 096 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 11 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 131 649,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 288 050,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 724 571,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 117 482,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 239 783,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 198 390,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 356 523,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 986 586,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 700 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 819 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 503 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 641,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 303,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 548 999,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 378 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 663 580,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 505 656,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 767 633,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 213 546,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 74,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 13,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 132 715,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 274,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 401,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 966,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 23 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 064,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 303,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 131 552,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 13 267,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 165 016,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 191 110,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 14 598 650,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 58 836,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 175 678,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 212 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 18 542,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 10 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 57 336,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 125 182,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 42 166,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 14 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 315,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 23 888,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 112 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 5 428,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 930,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 289 910,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 143,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 711 346,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 23 169,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 289 294,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 836 165,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 509 697,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 45 025 874,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 30 929 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 201 846,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 10 143,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 675,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 64 485,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 33 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 18 600,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 111 298,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 179 076,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 341 267,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 674 276,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 860 935,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 697 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 46 024,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 167,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 785,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 100 752,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 122 658,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 012 886,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 24 600 516,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 62 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 883 196,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 265 430,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 581 788,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 8 472,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 22 189,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 19,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 383 367,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 198 856,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 475 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 033 180,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 753,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11 023,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 442,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 17 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 4 581,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 46904 | 5 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 66 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 1 444,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 292 956,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 23,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 540,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47208 | 30 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 848 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 718,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 8 509,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 576 340,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 443 341,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 196,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 28 859,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 30 283,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5 339,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 30 134,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 663 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 567 374,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 133 185,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 999 886,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 247 464,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 149 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 39 142,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 3 724 611,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 047 773,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 460 981,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 520 030,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1 316 439,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 491 477,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 816 944,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 10 128,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 81 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 10 779,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 142,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 57 236,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 15 346,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 938 971,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 139 845,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 142 285,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 14 584,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 90 001,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 4 084 434,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 69 062,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 19 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 4 059,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 34 206,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 090 698,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 12 534,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 66 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 537 932,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 791 177,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 71 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 340 300,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 9 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 133,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 233 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 622 480,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 985 424,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 23 638 417,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 81 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 72 238,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 746 480,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 644 596,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 13 272,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 88 981,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 798 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 158,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 101 525,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 82 923,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 242,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 994,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 44 665,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 820,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 24 358,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 545,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 856 427,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 297 856,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 476,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 26 984,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 40 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 49 977,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 293 028,0000 | |
| Земля | 60404 | 30 888,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 730 456,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 023 480,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12 127,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 891,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8 054,0000 | |
| Материалы | 61008 | 42 808,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 35 547,0000 | |
| Издания | 61010 | 143,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 94 039,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 97,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 948,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 159 162,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 542 716,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 51 237 707,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 831 528,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 26 689 252,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 899 267,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 514 332,0000 | |
| Расходы | 70606 | 48 972 618,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 633 762,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 26 969 260,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 947 111,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 454 331,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 102 618 825,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 035 869,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 997 367,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 641 269,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 239 481,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 500,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 538 880,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 012,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 392,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 199,0000 | |
| Бланки | 91207 | 378 103,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 383,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 12 811 390,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 128 140 955,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 45 011,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 621 710,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 8 907 957,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 13 670 033,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 10 786 602,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 131 828 203,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 597 705,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 172 082,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 38,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 779 558,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 597,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 379 415,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 425,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 153 908,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 24 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 176 763 813,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 250 615 163,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 641 390,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 20 385,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 135 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 474 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 118 550,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 387 182,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 132 715,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 750 899,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 20 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 20 499,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 61 494,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 131 976,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 27 036,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 5 258 485,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 97 209,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 305 650,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 144 278,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 44 347 005,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 573 198,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 20 498,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 114 165,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 530 860,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 215 346,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 6 543 090,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 218 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 321 433,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 118 789,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 61 494,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 20 498,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 1 312 771,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 047 124,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 149 630,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 43 828 223,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 802 324,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 993 569 935,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 33,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 976 313 369,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 531 355 677,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 11 077 930,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 474 833 437,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 38 370,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 753 501,0000 | |
Страница была полезной?