Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 704 243,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 608,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 11 971 538,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 147 073,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 968 010,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 684 035,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 918,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 075 563,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 64 020,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 317 031,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 17 748,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 68 766,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 365 151,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 47 337,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 479 720,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 134 378,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 748 070,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 470 095,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 12 653,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 143 826,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 245 909,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 23 778,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 39 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 111,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 139 166,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 94 216,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 9 701,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 76 895,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4 533,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 195 330,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 13 787,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 270,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 262,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 486 087,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 486 087,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 66 211 480,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 66 211 480,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 782 686,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 098 251,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 27 548,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 128 902,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 650 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 24 955 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 850 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 415 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 648 378,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 7 984 899,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 3 880 073,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 801 263,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 425 629,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 325 430,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 50 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 25 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 170 134,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 321 170,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 14 741 383,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 967 560,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 156 478,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 229 957,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 26 064,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 1 097 629,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 336 251,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 331 045,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 652 130,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 717 950,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 359 487,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 265 450,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 653 663,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 418 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 290 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 440 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 15 967,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 27 491,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 259 258,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 92 901,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 31 852,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 36,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 880 077,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 10 284 158,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 455 535,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 105 692,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 146 256,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 331 693,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 13 774 747,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 189 372,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 106 959,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 95,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 177 416,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 656,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 096 756,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 25 492,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 18 068,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 698,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 6 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 1 600 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 800 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 504,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 9 000 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 683 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 158 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 505 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 333 822,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 506 432,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 597 809,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 555 906,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 834 509,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 146 503,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 2 025 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 55 334,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 98 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 055 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 165 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 870 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 621 976,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 101 602,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 116 588,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 760 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 444 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 980 843,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 80 993,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 48 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 7 020,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 61 005,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 246,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 392 129,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 123,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 25 073,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 36,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3 075,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 22 233,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 808,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 75 354,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 350 347,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 12 607 925,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 421,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 166 231,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 235 740,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 8 034,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 773 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 937,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 190 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 67 288,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 134 274,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 9 626 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 835 090,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 836 208,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 821 167,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 129 944,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 081 209,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 40 524 023,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 41 563 599,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 19 265 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 833 576,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 11 550,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 673,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 61 861,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 288,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23 713,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 94 781,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 576 996,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 467 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 147 308,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 807 261,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 101 255,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 996 051,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 80 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 616 935,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 165 097,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 462 062,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 673 583,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 177 361,0000 | |
| до востребования | 45607 | 29 197,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 324 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 314 008,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 670,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 548 164,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 695,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 46 102,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 999 046,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 2 877,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 235 762,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 596,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 11 114,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 130 606,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 20 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 1 719,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 12 761,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 13 495,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 132 179,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 631 139,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 2 625,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 18 106,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 813 280,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 651 014,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 6 566 876,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 142 689,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 789 452,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 311 095,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 874,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 41 892,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 28 465,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 262 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 260 546,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 467 940,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 437 611,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 226 361,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 30 311,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 365 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 373 151,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 1 897,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9 381 858,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 075 690,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 726 300,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 8 761 495,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 509 923,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 3 950 019,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 10 564 029,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 810 603,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 4 483 243,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 209 023,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 927 914,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 200 959,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 167 982,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 256 472,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 272 883,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 683,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 147 073,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 280 391,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 678 671,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 6 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 302 221,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 144 550,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 161 252,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 238 363,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 632 490,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 049 872,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 28 249,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 938,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 15 934,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 490 282,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 632 747,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 31 774,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 246 001,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 8 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 34 270,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 32 585,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 397,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 191,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 457,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 28 158,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 585,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16 038,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 223 575,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 51 369,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 224 283,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 652,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 36 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 65 903,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 5 963,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 170 718,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 255 077,0000 | |
| Земля | 60404 | 17 982,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 386 019,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 368 480,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 704,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 192,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 355,0000 | |
| Материалы | 61008 | 45 207,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25 970,0000 | |
| Издания | 61010 | 28,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 728,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 14,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17 763,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 138 726,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 696 994,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 97 507 688,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 761 131,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 56 025 613,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 6 461 496,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 213 670,0000 | |
| Расходы | 70606 | 98 979 218,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 55 360 192,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 6 224 355,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 140 398,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 539 883,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 522 073,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 33 382,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 10 611,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 283 168,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 30,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 102 491,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 30 252,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 8 053,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 17 342,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 59 715 375,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 164 347 809,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 548 116,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 347 317,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 50 471 737,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 620 280,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 6 430 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 780 661,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 3 224 084,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 458 003 612,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 4 650,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 399 354,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 159,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 099 417,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 372,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 123 023,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 068,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 880,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 506 928,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 287 580 423,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 484 601 085,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 569 307,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 18 952 610,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 16 050,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 28 982,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 608 142,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 480 864,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 866 705,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 504 386,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 450 944,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 14 248 594,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 31 362 915,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 6 803 442,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 7 681 077,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 226,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 81 992,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 574 491,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 358 502,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 479 720,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 5 664 286,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 4 795 859,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 237 416,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 19 466,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 805 126,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 916 070,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 18 939 213,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 141 082,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 18 448,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 286 323,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 729 144,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 402 109,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 339 452,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 10 466 911,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 6 880 016,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 6 898 743,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 9 450 328,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 5 569 286,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 81 992,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 112 208,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 542 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 536,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 231,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 149 563,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 91 937,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 4 030 948,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 29 626 480,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 223 853,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 689 167,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 565,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 740 399 266,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 750,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 762 788 243,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 111 886 438,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 886 534 089,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 642 659 090,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 336 535 715,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?