Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
закрытое акционерное общество "Поволжский немецкий банк"
Регистрационный номер
2967
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 523 990,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 340 357,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 922,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 116 484,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 90 224,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 12,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 562,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 53 619,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 286,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 939,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 166 207,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 915,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 62 510,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 346,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 45,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 50,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 757,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 186,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 426 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 453 274,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 266 379,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 043,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 412 637,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 240 095,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 614,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 1 950,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 142,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 449,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 872,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 443,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 306 669,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 211,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 964,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 88,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 482 750,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 603,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 364,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 187,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 659,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 16,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 25 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 9 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 54 433,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 75 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 256 508,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 73 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 42 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 116 920,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 681 784,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 537 078,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 042,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 470,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 27 119,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 6 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 69,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 65,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 19 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 198,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 51 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 517,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 70 491,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 61 182,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 410,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 589,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 010 872,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 446 516,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 437 752,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 49 233,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 137,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 7 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 005,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 54 136,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 788,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 947,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 80 745,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 139 192,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 9 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 33 270,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 664,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 526,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 36 046,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 50 174,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 273,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 15,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 227,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 30 270,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 456,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 111,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 37 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 27 197,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 011,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 55 983,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 6 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 825,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 046,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 661,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 136,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 670,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 24 039,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 356,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 17,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 506,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 239,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 735,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 33,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 174,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 108,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 487,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 79,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 474 493,0000 | |
| Земля | 60404 | 7 392,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 45 458,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 37 725,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 159,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 613,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 837 525,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 251 359,0000 | |
| Расходы | 70606 | 782 977,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 661,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 251 834,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 9 163,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 73 574,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 344 406,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 272,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 443 633,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 124 225,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 80 596,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 207 773,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 210 624,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 4 384,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 655 982,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 17 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 6 187,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 66 915,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 726,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29 927,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 698,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 702,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 7,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 085 577,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 224 224,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 145,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 380,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 525,0000 | |
Страница была полезной?