Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 128 609,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 583,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 295,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 576,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 50 199,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 178 623,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 19 356,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 219,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 85 878,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 380,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 954,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 41 491,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 253 203,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 96 186,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 73 731,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 373,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 185 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 115 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 46 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 366 267,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 523 964,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 468 685,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 260 280,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 30 440,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 148 300,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 493 761,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 45 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 23 446,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 6 857,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 37 871,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 141 440,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 682 213,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 619,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 872 324,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 109,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 282,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 22 857,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 15,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 75 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 49,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 915,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 012,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 021,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 230 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 606,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 564,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 60 409,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 561,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 067,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 178 345,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 994 663,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 102 107,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 101 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 246,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 137,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 658,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 3 517,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 515 803,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 46 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 5 416,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 783,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 62,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 383,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 576 054,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 5 488,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 2 045,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 32 708,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 336,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 682,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 991,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 51 566,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 40 361,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 417 538,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 358 384,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 826 343,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 213 298,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 21 681,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 9 424,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 103 890,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 329 862,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 24 959,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 94 128,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 576,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 295,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 756,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 820,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 042,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 404,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 080,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 647,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 75,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 113,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 412,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 925,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 652,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 82 186,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 29,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 911,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 710,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 134 082,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 253,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 87 658,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 45,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 42,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 023,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 140,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 46 896,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 914,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 422 233,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 7 701,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 898 507,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 16,0000 | |
| Расходы | 70606 | 469 555,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 21 681,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 892 896,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 283,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 44 896,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 134,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 147 626,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 44 701,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 44 618,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 623 053,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 766 951,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 342 838,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 284 164,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 450 110,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 220 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 290,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 141 861,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 28,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 203 513,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 907 778,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 30 524,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 24 874,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 115 591,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 780,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 30 554,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 25 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 116 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 817 177,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 502 177,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 315 009,0000 | |
Страница была полезной?