Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 19 215 396,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 228,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 293 687,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 701 975,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 610 986,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 332,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 15 929,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 163 988,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 649 225,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 129 647,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 127 653,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 19 886,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 899,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 6 847,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 93 166,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 267 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 48 615,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 793 278,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13 000,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 349 216,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 655 335,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 3 869,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 202 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3 211,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 297 862,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 430 933,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 127 095,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 120,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 182 048,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 38 504,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 151 061,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 52 048,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 991 460,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 991 460,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 32 412 229,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 32 412 229,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 197 815,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 121 625,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 510 824,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1 569 413,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 125 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 576 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 715 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 351 860,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 36 908,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 151 404,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 836 424,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 17 952 181,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 305 340,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 732 103,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 430 858,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 196 322,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 221 446,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 300 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 115 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 23 112,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 759 298,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 2 345 730,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 9 617 493,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 2 345 730,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 17 012,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 90 029,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 78 152,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 5 193,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 8 051,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 73 103,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 084 165,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 351,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 775 639,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 164 240,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 126,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 276 380,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 649 480,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 397 661,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 846 188,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 693 154,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 469 038,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 17,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 450 108,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 407 333,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 2,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 749 968,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 689,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 906,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 377 911,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8 576,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 32,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 65 648,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 124,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 875 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 6 555 700,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 535 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 26 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 6 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 35 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 651 898,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 231 855,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 7 096 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 27 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 150 574,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 14 501,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 414 849,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 658 550,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 10 001,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 719 222,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 135 285,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 49 410,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 221 993,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 19 577 082,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 951 729,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 960,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 420,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 13 061,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 303,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 207 571,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 576 911,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 928 423,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 966 712,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 888 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 948 287,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 117 287,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 303,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 992,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 12 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 519,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 11 945,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 132 516,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 64 742,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 17 006 543,0000 | |
| Кредиты, предоставленные Минфину России | |||
| на срок свыше 3 лет | 44108 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 60 909,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 163 910,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 223 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 9 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 8 473,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 14 121,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 346 227,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 97 019,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 14 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 472,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 4 026,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 175 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 372,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1 054,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 558,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 274 359,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 034,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 000 727,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 176 861,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 696 703,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 800 799,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 210 842,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 36 837 792,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 25 876 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 606 679,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 30 197,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 075,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 21 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 30 457,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 31 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8 678,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 175 659,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 225 286,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 317 433,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 688 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 912 399,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 659 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 50 635,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 111,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 100 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 59 536,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 873 671,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 626 653,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 36 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 809 434,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 234 573,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 293 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 20 525,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 23 091,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 596,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 510 375,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 176 891,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 422 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 755 921,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 753,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 462,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 310,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 13 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 305,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 530,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11 084,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 687 143,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 036 903,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 529 213,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 196,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 32 622,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 53 040,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 14,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 912,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 979 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 893 119,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 652 924,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 819 667,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 206 928,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 129 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 004,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 3 724 611,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 939 155,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 341 216,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 234 194,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 10 142,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 350 445,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 10 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 10 058,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 72,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 54 452,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 314 917,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 516 853,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 19 469,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 291 598,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 90 001,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 4 943 210,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 56,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 43 358,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 19 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 4 059,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 20 177,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 056 494,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11 476,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 66 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 489 147,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 752 577,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 70 497,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 117 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 558 961,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 30 360,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 207 596,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 848 807,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 412 943,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 481 341,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 81 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 76 413,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 69 797,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 682 471,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 642 096,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 11 729,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 88 981,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 728 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 158,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 106 931,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 34 271,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 588,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7 618,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 41 229,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 25 801,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9 082,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 785 408,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 239 348,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 560 945,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 42 257,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 41 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 45 861,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 156 055,0000 | |
| Земля | 60404 | 29 513,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 670 314,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 931 353,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12 127,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 372,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8 022,0000 | |
| Материалы | 61008 | 50 330,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 42 533,0000 | |
| Издания | 61010 | 201,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 84 397,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 94,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 948,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 162 316,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 475 527,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 26 398 307,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 642 042,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 9 150 517,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 100 435,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 149 348,0000 | |
| Расходы | 70606 | 25 693 985,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 29 611,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 9 237 945,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 125 280,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 125 069,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 62 208 881,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 035 870,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 986 295,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 538 885,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 503 800,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 13 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 905 085,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 644,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 122,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 592,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 996,0000 | |
| Бланки | 91207 | 378 005,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 9 956 706,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 116 486 872,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 41 726,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 099 539,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 13 275 517,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 8 951 872,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 128 925 869,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 478 980,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 168 362,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 39,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 699 270,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 597,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 233,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 320 204,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 386,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 35 788,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 24 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 154 512 099,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 203 530 144,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 587 231,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 3 857 032,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 121 774,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 353 884,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 256 833,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 198 074,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 357 575,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 732 661,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 000 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 22 094,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 21 543,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 139 159,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 744 996,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 630 408,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 70 276,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 2 856 230,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 900 734,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 216 456,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 816 341,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 115 604,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 526 349,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 668 663,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 592 283,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 351 859,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 765 932,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 836 382,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 907 986,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 125 282,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 21 543,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 21 543,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 387 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 5 564 174,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 218 590,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 2 018 195,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 121 348,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 7 897,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 801 925,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 119 299 184,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 59,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 365 061 496,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 423 966 856,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 957 671,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 324 361 636,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 753 501,0000 | |
Страница была полезной?