Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
закрытое акционерное общество "Поволжский немецкий банк"
Регистрационный номер
2967
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 523 990,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 340 357,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 880,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 115 914,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 90 365,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 12,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 316,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 52 003,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 339,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 46 857,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 96 472,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 657,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 60 209,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 187,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 157,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 92,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 366,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 298 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 449 097,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 28 666,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 106 982,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 397 170,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 592,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 1 880,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 17,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 328,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 770,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 804,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 426 562,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 137,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 416,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 85,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 422 686,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 598,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 550,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 148,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 137,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 19,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 17 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 55 336,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 161,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 87 140,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 165 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 154 509,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 092 966,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 723 858,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 512,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 11 691,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 27 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 6 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 69,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 13 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 14 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 36 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 507,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 33 802,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 708,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 27 446,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 495 921,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 420 689,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 291 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 36 149,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 190,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 675,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 55 246,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 35 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 731,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 63,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 497,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 94 601,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 236 812,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 34 306,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 711,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 533,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 32 780,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 47 299,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 139,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 868,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 868,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 385,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 250,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 694,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 18 670,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 223,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 360,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 6 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 820,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 045,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 298,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 750,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 250,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 47 871,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 271,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 152,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 902,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 762,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 382,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 98,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 185,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 555,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 115,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 473 362,0000 | |
| Земля | 60404 | 7 392,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 43 286,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 372,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 385,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 22 847,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 955,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 21 993,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 459 433,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 131 130,0000 | |
| Расходы | 70606 | 428 725,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 298,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 131 394,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 9 078,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 200,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 289 984,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 26 400,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 868,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 383,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 463 397,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 118 738,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 28 416,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 231 492,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 238 214,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 4 958,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 841 473,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 17 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 6 328,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 64 618,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 17 801,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 237,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 680,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 702,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 7,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 098 058,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 321 931,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 150,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 380,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 529,0000 | |
Страница была полезной?