Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 340 855,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 56 006,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 50 293,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 113 850,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 437,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 989,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 120 566,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 963,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 863,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 625,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 127,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 849,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 353,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 46,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 25 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 356,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 301,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 97,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 279 359,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 787,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 213,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 317,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 490,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 566,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 84,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 353,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 637,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 115,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 71 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 47 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 24 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 955,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 22 954,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 161 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 626 421,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 193 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 341 214,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 111 908,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 267,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 791,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 755,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 603,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 34 684,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 822,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 90 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 463 331,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 822 351,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 863 076,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 180 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 84 896,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 96,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 568,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 395,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 512,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 36 212,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 59 744,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 178 072,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 41 766,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 492,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 070,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 377,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 637,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 141,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 39,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 728,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 126,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 270,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 996,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 244,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 104 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 650,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 209,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 29,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 16,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 70 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 336,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 070,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 815,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 436,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 193,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 542,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 386,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 697,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 481,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 111,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 049,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 126 049,0000 | |
| Земля | 60404 | 148 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 35,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 173,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 983,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 48,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 226,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 504,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61211 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 205,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 49 362,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 239,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 11 886,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 472 802,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 43 470,0000 | |
| Расходы | 70606 | 408 940,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 29,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 43 741,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 236,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 76 188,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 948 828,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 933 882,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 17 685,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 45 609,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 136 053,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 574 164,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 159,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13 178,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 128 359,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 983,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 437,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 678,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 396,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 087 040,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 817 808,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 405 855 001,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 136 728 240,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 130 557 999,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 478 446 238,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 241 580,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 87 453 422,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 65 000 000,0000 | |
Страница была полезной?