Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 181 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 090,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 117,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 920,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 89 367,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 793,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 085,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 823,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 451,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 193,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 767,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12 240,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 235,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 588,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 167,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 251 799,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 261,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 938,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 39 401,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 442,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 57,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 400,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 606,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 131 292,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 921,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 566,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 300,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 122,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 393,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 41 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 324 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 126 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 954,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 361,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 22 482,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 568,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 750,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 380,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 32 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 35 190,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 60,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 773,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 196,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 123,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 553,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 52,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 26 489,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 532,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 530,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 11 156,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 297,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 372,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 020,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 467,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 220,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 415,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 747,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 097,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 921,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 653,0000 | |
| Издания | 61010 | 119,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 42,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 184,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 509,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 698,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 568,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 60 248,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 315,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 666,0000 | |
| Расходы | 70606 | 56 146,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 771,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 722,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 442,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 44,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 069,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 416,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 106,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 17 776,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 45 232,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 756 963,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 175,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 506,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 21 426,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 52 778,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 682,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 552,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 306,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 861 336,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 44 175,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 656,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 253,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 909,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 747 443,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 29 159 394,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 397 449,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 189 572,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 028,0000 | |
Страница была полезной?