Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 19 215 396,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 385,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 200 243,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 522 564,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 327 264,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 960,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 15 695,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 269 221,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 509 138,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 54 304,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 218 372,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 12 533,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 1 999,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1 901,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 185 535,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 281 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 50 631,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 212 457,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 283,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 274 322,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 418 964,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 4 005,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 8 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3 002,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 203 518,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 807 118,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 36 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 38 318,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 209,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 160 942,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 468,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 71 917,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 19 716,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 911 175,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 911 175,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 26 099 504,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 26 099 504,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 152 971,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 406,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 80 617,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 511 524,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 372,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 7 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 860 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 828 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 250 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 24 476,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 489 528,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 232 526,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 168 425,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 062 791,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 426 325,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 7 209 292,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 320 553,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 674 915,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 278 618,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 162 323,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 275 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 33 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 21 181,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 095 980,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 289 350,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 958 112,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 2 937 168,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 2 447 640,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 11 706,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 49 271,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 48 379,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 5 106,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 13 435,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 87 640,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 060 290,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 93 592,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 259 509,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 70 790,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 669,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 213 272,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 628 399,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 278 759,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 127 694,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 825 750,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 462 672,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 28,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 431 527,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 335 211,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 2,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 106 467,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 476,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 33 015,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 325 661,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7 948,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 32,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 58 868,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 7,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 77,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 90 909,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 1 066 666,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 4 717 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 6 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 25 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 606 898,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 694 609,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 7 096 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 502,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 204 901,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 265 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 10 001,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 891 476,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 118 734,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 46 648,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 102 122,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 412 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 797 192,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 815,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 584,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 303,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 174 657,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 511 825,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 902 626,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 097 050,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 478 550,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 054 847,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 122 382,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 854,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 7 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 934,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 263,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 8 230,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 131 874,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 84 688,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 10 402 470,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 41 664,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 270 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 258 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 9 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 8 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 30 992,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 327 426,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 94 636,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 14 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10 975,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 113 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 4 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 4 653,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 4 979,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 596,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 185 950,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 313,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 853 310,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 49 935,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 882 503,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 146 085,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 18 330 742,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 29 749 720,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 25 205 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 658 658,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 34 763,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 822,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 27 766,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 29 391,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 26 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 167,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 122 086,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 225,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 225 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 249 548,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 607 205,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 837 027,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 610 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 39 614,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 39,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 159,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 181 623,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 918 734,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 089 314,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 28 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 578 594,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 195 811,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 110 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 21 417,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 22 656,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 596,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 535 661,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 173 841,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 340 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 918 301,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 753,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 286,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 175,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 12 814,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 839,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 648,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 24 478,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 872 720,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 532 374,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 18 578,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 31 831,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 15,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 42 245,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 757 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 640 500,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 535 349,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 379 699,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 166 920,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 209 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 087,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 3 724 611,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 674 163,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 453 561,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 895 933,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 125 580,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 403 795,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 263 599,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 15 529,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 37 979,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 389 886,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 478 680,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 7 692,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 482 158,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 90 001,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5 444 988,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 55,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 3 656,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 19 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 4 059,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 12,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 66 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 114 396,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 802 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 69 256,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 177 082,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 711,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 48 328,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 903 721,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 693 862,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 872 535,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 81 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 41,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 060,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 546 670,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 463 846,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 238,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 88 981,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 728 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 158,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 84 592,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 184 625,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 915,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 359,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 54,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 36 650,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 447,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 23 089,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 557,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 583 541,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 174 619,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 278,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 35 299,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 25 112,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 072 801,0000 | |
| Земля | 60404 | 29 513,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 595 915,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 855 128,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12 127,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 722,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 119,0000 | |
| Материалы | 61008 | 54 132,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 30 915,0000 | |
| Издания | 61010 | 203,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 97 941,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 032,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 172 618,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 409 994,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 220 266,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 048 604,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 745 757,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 678 973,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 169 403,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 24 908,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 276 647,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 411 487,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 693 470,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 202 567,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 11 583,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 84 560 653,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 085 869,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 133 433,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 200 473,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 304 597,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 33 015,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 965 867,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 828,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 40 578,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 300,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 377 982,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 8 614 895,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 96 891 896,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 57 771,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 515 970,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 7 408 040,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 11 996 398,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 117 420 106,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 490 170,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 166 689,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 42,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 564 625,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 337,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 233,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 247 912,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 106,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 34 947,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 24 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 131 049 932,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 213 090 910,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 24 420,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 465 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 178 292,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 614 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 6 456 111,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 839 262,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 359 955,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 146 478,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 942 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 3 215 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 267 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 382 763,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 1 716 668,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 102 386,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 46 487,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 411 501,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 24 476,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 942 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 215 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 516 429,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 6 003 199,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 682 363,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 102 386,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 3 019 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 295 888,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 131 939,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 465 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 2 178 292,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 244 685,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 264 120,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 83 071,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 801 631,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 493 476 711,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 982 686 017,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 015 573 437,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 20 510 660,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 474 754 758,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 753 501,0000 | |
Страница была полезной?